Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

Nomura Global Sustainable Equity A USD
Az. ambiente
MSCI World NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,73 % 1,08 %
Perf. 4 settimane -0,81 % -1,99 %
Perf. YTD 10,03 % 3,50 %
Perf. 1 anno 20,00 % 8,80 %
Perf. 3 anni 24,78 % 1,62 %
Perf. 5 anni 63,65 % 42,21 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,92 % 7,45 %
Perf. 2022 -11,85 % -18,52 %
Perf. 2021 30,48 % 19,68 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 8,87 % 1,45 %
Volatilità 11,50 % 13,63 %
Sharpe ratio 0,66 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 27 / 159 1
3 mesi 9 / 157 1
6 mesi 44 / 157 2
YTD 9 / 157 1
1 anno 16 / 152 1
3 anni 5 / 110 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,50 %
Eccellente
Max drawdown -17,15 %
Eccellente
DSR 8,03 %
Eccellente
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -2,61 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,66
Eccellente
Information ratio -0,34
Medio
Sortino 0,95
Eccellente
Omega 1,27
Eccellente
Calmar ratio 0,44
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 117,24 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,64 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,45 %
Commissioni di Gestione 1,45 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Nomura Global Sustainable Equity A USD
10,03%
20,00%
24,78%
11,50%
Miglior fondo - miglior rating L&G US ESG Excl Paris Aligned ETF $
10,38%
32,91%
38,02%
15,73%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente RAM (Lux) SF Stable Climate Gb Equit E
6,68%
14,64%
24,28%
11,78%
Miglior fondo RSI - miglior rating RAM (Lux) SF Stable Climate Gb Equit E
6,68%
14,64%
24,28%
11,78%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro RAM (Lux) SF Stable Climate Gb Equit E
6,68%
14,64%
24,28%
11,78%
ETF Franklin S&P 500 PAC ETF
11,46%
34,47%
44,00%
15,75%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR