Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors US LL[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Justin Kass (2022-03-01), Michael Yee (2022-03-01), David Oberto (2022-03-01), Ethan Turner (2023-03-15), Matt Axline (2025-10-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/01/2026
8,56 USD
= 7,18 EUR
30/01/2026
Performance
| Perf. 30/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,25 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | -0,35 % | 1,11 % |
| Perf. YTD | 0,14 % | 1,59 % |
| Perf. 1 anno | -4,19 % | 4,42 % |
| Perf. 3 anni | 14,56 % | 21,13 % |
| Perf. 5 anni | 13,22 % | 17,04 % |
| Perf. 8 anni | 56,27 % | 37,38 % |
| Perf. 10 anni | 83,50 % | 51,91 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -2,27 % | 4,72 % |
| Perf. 2024 | 12,39 % | 12,56 % |
| Perf. 2023 | 6,99 % | 4,59 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,53 % | 7,22 % |
| Volatilità | 9,30 % | 6,93 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | 0,60 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 84 / 106 | 4 | |
| 3 mesi | 58 / 106 | 3 | |
| 6 mesi | 64 / 105 | 3 | |
| YTD | 87 / 97 | 4 | |
| 1 anno | 87 / 97 | 4 | |
| 3 anni | 38 / 95 | 2 | |
| 5 anni | 19 / 76 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 40 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,30 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,86 % | Pessimo | |
| DSR | 6,86 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,76 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Medio | |
| Information ratio | -0,91 | Scarso | |
| Sortino | 0,36 | Medio | |
| Omega | 1,12 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,14 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/01/2026 | 24.630,85 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Income and Growth AM USD Dis |
|
0,14%
|
-4,19%
|
14,56%
|
9,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
1,69%
|
1,28%
|
24,91%
|
7,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Global Core A.A E USD Acc |
|
1,97%
|
5,49%
|
33,94%
|
9,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Asia Pac MultAss Gw&Inc A Acc USD |
|
6,26%
|
14,21%
|
18,07%
|
9,08% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
0,38%
|
-10,34%
|
-2,99%
|
13,08% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market