Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors US LL[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- David Oberto (2022-03-01), Matt Axline (2025-10-01), Ethan Turner (2023-03-15), Justin Kass (2022-03-01), Michael Yee (2022-03-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/09/2026
8,50 USD
= 7,40 EUR
22/09/2026
Performance
| Perf. 22/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,50 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | 1,48 % | 0,64 % |
| Perf. YTD | 8,63 % | 9,21 % |
| Perf. 1 anno | 10,70 % | 11,42 % |
| Perf. 3 anni | 23,41 % | 32,40 % |
| Perf. 5 anni | 12,19 % | 21,46 % |
| Perf. 8 anni | 55,96 % | 46,31 % |
| Perf. 10 anni | 80,78 % | 54,86 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -2,27 % | 4,96 % |
| Perf. 2024 | 12,39 % | 12,89 % |
| Perf. 2023 | 6,99 % | 4,98 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,22 % | 9,60 % |
| Volatilità | 9,49 % | 7,41 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | 0,91 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 100 / 107 | 4 | |
| 3 mesi | 88 / 107 | 4 | |
| 6 mesi | 41 / 107 | 2 | |
| YTD | 67 / 107 | 3 | |
| 1 anno | 69 / 107 | 3 | |
| 3 anni | 58 / 97 | 3 | |
| 5 anni | 45 / 84 | 3 | |
| 8 anni | 13 / 49 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,49 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,86 % | Pessimo | |
| DSR | 7,07 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,03 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,92 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Scarso | |
| Information ratio | -0,82 | Scarso | |
| Sortino | 0,48 | Scarso | |
| Omega | 1,16 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,19 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/09/2026 | 25.672,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,88 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,56 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Income and Growth AM USD Dis |
|
8,63%
|
10,70%
|
23,41%
|
9,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
24,84%
|
29,42%
|
71,47%
|
13,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Pimco GIS Balanc Inc&Grth E USD Acc |
|
15,07%
|
20,17%
|
49,66%
|
9,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder MultAsst Gwth & Inc A Acc |
|
15,56%
|
19,55%
|
47,92%
|
9,57% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-9,07%
|
-13,75%
|
-11,56%
|
9,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market