Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors US LL[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Justin Kass (2022-03-01), Michael Yee (2022-03-01), David Oberto (2022-03-01), Ethan Turner (2023-03-15), Matt Axline (2025-10-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/02/2026
8,49 USD
= 7,16 EUR
13/02/2026
Performance
| Perf. 13/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,96 % | -0,35 % |
| Perf. 4 settimane | -2,58 % | -1,19 % |
| Perf. YTD | -0,15 % | 1,73 % |
| Perf. 1 anno | -4,62 % | 3,45 % |
| Perf. 3 anni | 11,67 % | 20,53 % |
| Perf. 5 anni | 7,98 % | 13,52 % |
| Perf. 8 anni | 61,17 % | 41,45 % |
| Perf. 10 anni | 96,04 % | 60,97 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -2,27 % | 4,72 % |
| Perf. 2024 | 12,39 % | 12,56 % |
| Perf. 2023 | 6,99 % | 4,59 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,50 % | 6,50 % |
| Volatilità | 9,28 % | 6,87 % |
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 85 / 106 | 4 | |
| 3 mesi | 84 / 106 | 4 | |
| 6 mesi | 75 / 105 | 3 | |
| YTD | 81 / 106 | 4 | |
| 1 anno | 88 / 97 | 4 | |
| 3 anni | 47 / 95 | 2 | |
| 5 anni | 29 / 76 | 2 | |
| 8 anni | 5 / 40 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,28 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,86 % | Pessimo | |
| DSR | 6,93 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,76 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,16 | Scarso | |
| Information ratio | -0,87 | Scarso | |
| Sortino | 0,21 | Medio | |
| Omega | 1,06 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,08 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/02/2026 | 25.192,03 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,56 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Income and Growth AM USD Dis |
|
-0,15%
|
-4,62%
|
11,67%
|
9,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
2,01%
|
1,06%
|
23,25%
|
7,28% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Global Core A.A E USD Acc |
|
3,27%
|
6,35%
|
33,47%
|
8,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Asia Pac MultAss Gw&Inc A Acc USD |
|
9,29%
|
16,34%
|
21,03%
|
8,74% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
1,28%
|
-8,85%
|
-2,14%
|
12,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market