Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors US LL[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- David Oberto (2022-03-01), Matt Axline (2025-10-01), Ethan Turner (2023-03-15), Justin Kass (2022-03-01), Michael Yee (2022-03-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/05/2026
8,73 USD
= 7,46 EUR
05/05/2026
Performance
| Perf. 05/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,37 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 5,59 % | 3,33 % |
| Perf. YTD | 6,13 % | 3,94 % |
| Perf. 1 anno | 14,75 % | 12,51 % |
| Perf. 3 anni | 25,02 % | 26,79 % |
| Perf. 5 anni | 16,37 % | 15,50 % |
| Perf. 8 anni | 65,06 % | 39,91 % |
| Perf. 10 anni | 92,61 % | 54,69 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -2,27 % | 4,66 % |
| Perf. 2024 | 12,39 % | 12,50 % |
| Perf. 2023 | 6,99 % | 4,57 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 4,66 % | 6,55 % |
| Volatilità | 9,27 % | 6,95 % |
| Sharpe ratio | 0,18 | 0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 29 / 106 | 2 | |
| 3 mesi | 67 / 106 | 3 | |
| 6 mesi | 64 / 106 | 3 | |
| YTD | 66 / 106 | 3 | |
| 1 anno | 59 / 97 | 3 | |
| 3 anni | 41 / 94 | 2 | |
| 5 anni | 25 / 82 | 2 | |
| 8 anni | 4 / 42 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,27 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,86 % | Pessimo | |
| DSR | 6,90 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,76 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,18 | Medio | |
| Information ratio | -0,86 | Scarso | |
| Sortino | 0,24 | Medio | |
| Omega | 1,08 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,09 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/05/2026 | 25.343,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,46 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,56 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Income and Growth AM USD Dis |
|
6,13%
|
14,75%
|
25,02%
|
9,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
16,27%
|
32,40%
|
66,42%
|
11,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
5,37%
|
13,37%
|
32,70%
|
9,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
3,02%
|
13,86%
|
30,39%
|
8,83% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-1,41%
|
-1,85%
|
-3,35%
|
10,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market