Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors US LL[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- David Oberto (2022-03-01), Matt Axline (2025-10-01), Ethan Turner (2023-03-15), Justin Kass (2022-03-01), Michael Yee (2022-03-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
10/11/2026
8,14 USD
= 7,28 EUR
10/11/2026
Performance
| Perf. 10/11/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,19 % | 0,59 % |
| Perf. 4 settimane | -2,49 % | -0,93 % |
| Perf. YTD | 7,59 % | 9,17 % |
| Perf. 1 anno | 6,21 % | 8,54 % |
| Perf. 3 anni | 23,39 % | 34,19 % |
| Perf. 5 anni | 5,13 % | 20,16 % |
| Perf. 8 anni | 56,22 % | 45,86 % |
| Perf. 10 anni | 74,35 % | 52,85 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -2,27 % | 5,19 % |
| Perf. 2024 | 12,39 % | 12,80 % |
| Perf. 2023 | 6,99 % | 5,10 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 8,53 % | 10,80 % |
| Volatilità | 9,11 % | 7,15 % |
| Sharpe ratio | 0,63 | 1,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 65 / 111 | 3 | |
| 3 mesi | 59 / 111 | 3 | |
| 6 mesi | 72 / 111 | 3 | |
| YTD | 70 / 111 | 3 | |
| 1 anno | 77 / 111 | 3 | |
| 3 anni | 58 / 102 | 3 | |
| 5 anni | 52 / 88 | 3 | |
| 8 anni | 13 / 55 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,11 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,86 % | Pessimo | |
| DSR | 6,70 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,02 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,76 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,63 | Scarso | |
| Information ratio | -0,80 | Scarso | |
| Sortino | 0,86 | Scarso | |
| Omega | 1,24 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,33 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/11/2026 | 25.299,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,56 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Income and Growth AM USD Dis |
|
7,59%
|
6,21%
|
23,39%
|
9,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pimco GIS Balanc Inc&Grth E USD Acc |
|
15,58%
|
17,22%
|
52,27%
|
8,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Pimco GIS Balanc Inc&Grth E USD Acc |
|
15,58%
|
17,22%
|
52,27%
|
8,89% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder MultAsst Gwth & Inc A Acc |
|
14,09%
|
13,97%
|
47,99%
|
9,22% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
-1,87%
|
-4,33%
|
3,96%
|
9,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market