Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors US LL[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- David Oberto (2022-03-01), Matt Axline (2025-10-01), Ethan Turner (2023-03-15), Justin Kass (2022-03-01), Michael Yee (2022-03-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/08/2026
8,69 USD
= 7,52 EUR
11/08/2026
Performance
| Perf. 11/08/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,17 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -1,50 % | 0,48 % |
| Perf. YTD | 8,96 % | 8,31 % |
| Perf. 1 anno | 12,59 % | 12,52 % |
| Perf. 3 anni | 23,73 % | 31,58 % |
| Perf. 5 anni | 12,32 % | 17,86 % |
| Perf. 8 anni | 55,46 % | 41,16 % |
| Perf. 10 anni | 80,77 % | 51,69 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -2,27 % | 4,95 % |
| Perf. 2024 | 12,39 % | 12,62 % |
| Perf. 2023 | 6,99 % | 5,02 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,27 % | 8,44 % |
| Volatilità | 9,44 % | 7,25 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,76 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 102 / 105 | 4 | |
| 3 mesi | 67 / 105 | 3 | |
| 6 mesi | 44 / 105 | 2 | |
| YTD | 52 / 105 | 2 | |
| 1 anno | 65 / 105 | 3 | |
| 3 anni | 49 / 95 | 3 | |
| 5 anni | 32 / 82 | 2 | |
| 8 anni | 7 / 40 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,44 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,86 % | Pessimo | |
| DSR | 6,96 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,84 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Medio | |
| Information ratio | -0,76 | Scarso | |
| Sortino | 0,48 | Medio | |
| Omega | 1,17 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,19 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/08/2026 | 25.959,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,56 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Income and Growth AM USD Dis |
|
8,96%
|
12,59%
|
23,73%
|
9,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
18,58%
|
27,91%
|
64,37%
|
13,17% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
11,77%
|
16,15%
|
38,71%
|
9,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder MultAsst Gwth & Inc A Acc |
|
16,14%
|
24,72%
|
50,12%
|
9,65% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
-0,41%
|
0,01%
|
5,70%
|
10,54% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market