Serie storica base 100 dal 15/07/2023 al 14/07/2026

Allianz Income and Growth AM USD Dis
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 14/07/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,24 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 0,03 % 0,18 %
Perf. YTD 10,44 % 7,44 %
Perf. 1 anno 16,24 % 13,33 %
Perf. 3 anni 25,12 % 30,20 %
Perf. 5 anni 14,64 % 16,66 %
Perf. 8 anni 60,59 % 40,64 %
Perf. 10 anni 85,62 % 50,88 %
Perf. annue
Perf. 2025 -2,27 % 4,75 %
Perf. 2024 12,39 % 12,46 %
Perf. 2023 6,99 % 4,55 %
Dati 3 anni al 30/06/2026
Perf. annualizzata 7,57 % 9,05 %
Volatilità 9,36 % 7,15 %
Sharpe ratio 0,50 0,86

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2026

Rank Quartile
1 mese 45 / 105 2
3 mesi 14 / 105 1
6 mesi 28 / 105 2
YTD 29 / 105 2
1 anno 42 / 104 2
3 anni 40 / 93 2
5 anni 27 / 81 2
8 anni 7 / 41 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,36 %
Scarso
Max drawdown -16,86 %
Pessimo
DSR 6,85 %
Scarso
Beta bear 0,99
Scarso
VAR 95 -1,76 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Medio
Information ratio -0,59
Scarso
Sortino 0,68
Medio
Omega 1,20
Medio
Calmar ratio 0,27
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/07/2026 26.650,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,84 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,56 %
Commissioni di Gestione 1,56 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Income and Growth AM USD Dis
10,44%
16,24%
25,12%
9,36%
Miglior fondo - miglior rating AB Emerging Markets Multi-Asset C
19,61%
32,34%
64,75%
13,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Capital Income Builder (LUX) N USD
10,37%
15,77%
37,06%
9,39%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro JPMF Total EmergM Inc A Acc USD
13,32%
24,10%
41,16%
9,36%
ETF HANetf II Regan Total Return Income USD -
5,24%
7,62%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market