Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors US LL[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Justin Kass (2022-03-01), Michael Yee (2022-03-01), David Oberto (2022-03-01), Ethan Turner (2023-03-15), Matt Axline (2025-10-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/10/2025
8,44 USD
= 7,22 EUR
17/10/2025
Performance
| Perf. 17/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,74 % | -0,57 % |
| Perf. 4 settimane | 0,41 % | 0,62 % |
| Perf. YTD | -3,43 % | 3,45 % |
| Perf. 1 anno | 1,02 % | 5,22 % |
| Perf. 3 anni | 8,22 % | 21,15 % |
| Perf. 5 anni | 17,76 % | 19,30 % |
| Perf. 8 anni | 55,19 % | 33,13 % |
| Perf. 10 anni | 75,24 % | 45,95 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,39 % | 12,67 % |
| Perf. 2023 | 6,99 % | 4,64 % |
| Perf. 2022 | -17,58 % | -12,30 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,58 % | 6,27 % |
| Volatilità | 9,27 % | 6,89 % |
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,48 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 56 / 107 | 3 | |
| 3 mesi | 65 / 107 | 3 | |
| 6 mesi | 59 / 100 | 3 | |
| YTD | 86 / 99 | 4 | |
| 1 anno | 72 / 99 | 3 | |
| 3 anni | 58 / 90 | 3 | |
| 5 anni | 22 / 78 | 2 | |
| 8 anni | 4 / 40 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,27 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,86 % | Pessimo | |
| DSR | 7,05 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,92 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,04 | Scarso | |
| Information ratio | -1,14 | Pessimo | |
| Sortino | -0,06 | Scarso | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,02 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/10/2025 | 25.412,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,65 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,55 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Income and Growth AM USD Dis |
|
-3,43%
|
1,02%
|
8,22%
|
9,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-0,63%
|
4,14%
|
16,86%
|
7,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB All Market Income A |
|
-1,37%
|
2,10%
|
18,24%
|
8,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JPM IF Global Macro A Acc USD |
|
-9,66%
|
-4,37%
|
-8,37%
|
8,84% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
-7,40%
|
-9,04%
|
-1,48%
|
13,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market