Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors US LL[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Justin Kass (2022-03-01), Michael Yee (2022-03-01), David Oberto (2022-03-01), Ethan Turner (2023-03-15)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/07/2025
8,34 USD
= 7,09 EUR
07/07/2025
Performance
| Perf. 07/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,18 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -1,21 % | -0,37 % |
| Perf. YTD | -11,33 % | -1,37 % |
| Perf. 1 anno | -7,71 % | 4,05 % |
| Perf. 3 anni | -0,38 % | 10,61 % |
| Perf. 5 anni | 12,63 % | 14,86 % |
| Perf. 8 anni | 42,56 % | 28,61 % |
| Perf. 10 anni | 48,86 % | 31,94 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,66 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | 6,99 % | 4,60 % |
| Perf. 2022 | -17,58 % | -12,29 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,29 % | 3,98 % |
| Volatilità | 10,03 % | 7,28 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 34 / 100 | 2 | |
| 3 mesi | 49 / 100 | 2 | |
| 6 mesi | 89 / 100 | 4 | |
| YTD | 91 / 100 | 4 | |
| 1 anno | 82 / 100 | 4 | |
| 3 anni | 36 / 91 | 2 | |
| 5 anni | 10 / 79 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 39 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,03 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,54 % | Pessimo | |
| DSR | 7,59 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,97 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,22 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Medio | |
| Information ratio | -1,03 | Pessimo | |
| Sortino | -0,20 | Medio | |
| Omega | 0,96 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,08 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/07/2025 | 24.107,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Income and Growth AM USD Dis |
|
-11,33%
|
-7,71%
|
-0,38%
|
10,03% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Global Core A.A E USD Acc |
|
-3,26%
|
3,23%
|
18,96%
|
9,68% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Asia Pac MultAss Gw&Inc A Acc USD |
|
-3,44%
|
-0,17%
|
-0,23%
|
10,07% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-3,28%
|
-5,47%
|
-15,83%
|
13,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market