Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors US LL[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Justin Kass (2022-03-01), Michael Yee (2022-03-01), David Oberto (2022-03-01), Ethan Turner (2023-03-15)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/09/2025
8,47 USD
= 7,22 EUR
15/09/2025
Performance
| Perf. 15/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,45 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 0,93 % | 1,61 % |
| Perf. YTD | -9,65 % | 2,63 % |
| Perf. 1 anno | -3,37 % | 8,43 % |
| Perf. 3 anni | -2,90 % | 15,32 % |
| Perf. 5 anni | 14,42 % | 20,13 % |
| Perf. 8 anni | 48,64 % | 35,33 % |
| Perf. 10 anni | 62,94 % | 46,65 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,66 % | 12,67 % |
| Perf. 2023 | 6,99 % | 4,60 % |
| Perf. 2022 | -17,58 % | -12,30 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,35 % | 4,04 % |
| Volatilità | 9,41 % | 7,06 % |
| Sharpe ratio | -0,46 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 86 / 107 | 4 | |
| 3 mesi | 46 / 107 | 2 | |
| 6 mesi | 82 / 99 | 4 | |
| YTD | 87 / 99 | 4 | |
| 1 anno | 67 / 99 | 3 | |
| 3 anni | 57 / 90 | 3 | |
| 5 anni | 16 / 78 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 40 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,41 % | Scarso | |
| Max drawdown | -18,54 % | Pessimo | |
| DSR | 7,38 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,09 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,46 | Scarso | |
| Information ratio | -1,49 | Pessimo | |
| Sortino | -0,58 | Scarso | |
| Omega | 0,87 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,23 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/09/2025 | 25.456,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,55 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Income and Growth AM USD Dis |
|
-9,65%
|
-3,37%
|
-2,90%
|
9,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Global Core A.A E USD Acc |
|
1,23%
|
7,75%
|
17,14%
|
9,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
-6,13%
|
-4,88%
|
-3,40%
|
13,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market