Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Global Investors US LL[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- David Oberto (2022-03-01), Matt Axline (2025-10-01), Ethan Turner (2023-03-15), Justin Kass (2022-03-01), Michael Yee (2022-03-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/06/2026
8,80 USD
= 7,72 EUR
30/06/2026
Performance
| Perf. 30/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,90 % | 0,41 % |
| Perf. 4 settimane | 1,31 % | 0,46 % |
| Perf. YTD | 11,18 % | 7,67 % |
| Perf. 1 anno | 17,72 % | 14,15 % |
| Perf. 3 anni | 24,34 % | 29,46 % |
| Perf. 5 anni | 16,79 % | 17,50 % |
| Perf. 8 anni | 64,19 % | 42,23 % |
| Perf. 10 anni | 92,94 % | 53,56 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -2,27 % | 4,75 % |
| Perf. 2024 | 12,39 % | 12,46 % |
| Perf. 2023 | 6,99 % | 4,55 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,34 % | 8,98 % |
| Volatilità | 9,35 % | 7,12 % |
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,85 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 24 / 105 | 1 | |
| 3 mesi | 11 / 105 | 1 | |
| 6 mesi | 39 / 105 | 2 | |
| YTD | 34 / 105 | 2 | |
| 1 anno | 40 / 103 | 2 | |
| 3 anni | 47 / 93 | 2 | |
| 5 anni | 20 / 81 | 1 | |
| 8 anni | 6 / 41 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,35 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,86 % | Pessimo | |
| DSR | 6,86 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,76 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,47 | Medio | |
| Information ratio | -0,54 | Scarso | |
| Sortino | 0,64 | Medio | |
| Omega | 1,20 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,25 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/06/2026 | 26.135,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,56 % |
| Commissioni di Gestione | 1,56 % |
| Costi di Transazione | 0,14 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz Income and Growth AM USD Dis |
|
11,18%
|
17,72%
|
24,34%
|
9,35% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
24,09%
|
37,26%
|
73,11%
|
12,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
10,05%
|
16,79%
|
36,53%
|
9,36% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Sustain Global Multi-Asset USD W Acc |
|
6,69%
|
14,90%
|
31,30%
|
8,84% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc |
|
2,17%
|
6,04%
|
8,59%
|
10,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market