Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

Allianz Income&Growth AM USD Dis
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % -0,36 %
Perf. 4 settimane -1,53 % -0,91 %
Perf. YTD 2,19 % 3,81 %
Perf. 1 anno 7,52 % 7,38 %
Perf. 3 anni -0,03 % -0,34 %
Perf. 5 anni 24,15 % 9,79 %
Perf. 8 anni 63,95 % 29,32 %
Perf. 10 anni 82,80 % 51,19 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,52 % 4,57 %
Perf. 2022 -17,58 % -11,85 %
Perf. 2021 19,58 % 9,19 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,82 % 0,11 %
Volatilità 10,29 % 6,22 %
Sharpe ratio -0,04 -0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 62 / 119 3
3 mesi 28 / 119 1
6 mesi 41 / 118 2
YTD 28 / 119 1
1 anno 4 / 117 1
3 anni 13 / 102 1
5 anni 3 / 57 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 10,29 %
Pessimo
Max drawdown -19,79 %
Medio
DSR 7,55 %
Scarso
Beta bear 1,10
Pessimo
VAR 95 -2,75 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,04
Buono
Information ratio -0,88
Scarso
Sortino -0,06
Buono
Omega 0,99
Buono
Calmar ratio -0,02
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 22.942,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,54 %
Commissioni di Gestione 1,55 %
Costi di Transazione 0,39 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Income&Growth AM USD Dis
2,19%
7,52%
-0,03%
10,29%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
3,36%
12,41%
24,11%
8,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente NIF Lux I LS Gbl MultAss Inc HR/A EUR
0,53%
4,75%
-8,35%
9,88%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro NIF Lux I LS Gbl MultAss Inc HR/A EUR
0,53%
4,75%
-8,35%
9,88%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF Acc
4,40%
7,28%
-0,39%
13,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market