Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 56% of which comprises the S&P 500 index, net dividends reinvested and hedged in EUR, and 44% of which comprises the capitalised €STER
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Michaël NIZARD(2019-04-24) Marie de LEYSSAC(2019-09-06)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/05/2024
146,69 USD
= 135,42 EUR
15/05/2024
Performance
| Perf. 15/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,47 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 2,12 % | 2,53 % |
| Perf. YTD | 9,96 % | 5,92 % |
| Perf. 1 anno | 16,72 % | 9,07 % |
| Perf. 3 anni | 28,70 % | 2,60 % |
| Perf. 5 anni | 53,58 % | 13,60 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 11,51 % | 4,57 % |
| Perf. 2022 | -9,57 % | -11,85 % |
| Perf. 2021 | 25,06 % | 9,19 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 7,71 % | -0,11 % |
| Volatilità | 10,90 % | 6,33 % |
| Sharpe ratio | 0,58 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 107 / 111 | 4 | |
| 3 mesi | 45 / 111 | 2 | |
| 6 mesi | 14 / 111 | 1 | |
| YTD | 10 / 111 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 109 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 94 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 57 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 10,90 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,78 % | Buono | |
| DSR | 7,42 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,16 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,59 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,58 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,43 | Medio | |
| Sortino | 0,85 | Eccellente | |
| Omega | 1,26 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,49 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2024 | 4,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | Si |
| Spese correnti | 0,77 % |
| Commissioni di Gestione | 0,76 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Equity US Solve CR USD |
|
9,96%
|
16,72%
|
28,70%
|
10,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD |
|
6,99%
|
15,33%
|
29,09%
|
8,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
13,30%
|
21,69%
|
4,42%
|
11,17% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNPP Multi-Asset Opp Classic EUR Acc |
|
5,39%
|
2,18%
|
-17,36%
|
11,35% | ||
| ETF | SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF |
|
2,31%
|
3,28%
|
-0,24%
|
8,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market