Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% MSCI World Net Total Return (dividendes nets réinvestis) + 40% Bloomberg Global Aggregate
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Michaël NIZARD(2019-04-24) Marie de LEYSSAC(2019-09-06)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/12/2025
170,01 USD
= 145,13 EUR
11/12/2025
Performance
| Perf. 11/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,27 % | -0,39 % |
| Perf. 4 settimane | 0,51 % | -0,77 % |
| Perf. YTD | -4,70 % | 4,25 % |
| Perf. 1 anno | -6,43 % | 3,02 % |
| Perf. 3 anni | 28,12 % | 20,70 % |
| Perf. 5 anni | 49,22 % | 17,62 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,65 % | 12,67 % |
| Perf. 2023 | 11,51 % | 4,66 % |
| Perf. 2022 | -9,57 % | -12,40 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,43 % | 6,63 % |
| Volatilità | 11,19 % | 6,99 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 13 / 107 | 1 | |
| 3 mesi | 37 / 106 | 2 | |
| 6 mesi | 44 / 106 | 2 | |
| YTD | 93 / 98 | 4 | |
| 1 anno | 94 / 98 | 4 | |
| 3 anni | 39 / 96 | 2 | |
| 5 anni | 4 / 77 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,19 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -20,03 % | Pessimo | |
| DSR | 8,64 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,37 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,32 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Scarso | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,51 | Scarso | |
| Omega | 1,22 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,21 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/12/2025 | 1,55 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,7 % |
| Performance fee | 0,07 % |
| Spese correnti | 0,91 % |
| Commissioni di Gestione | 0,91 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Ultim CR USD |
|
-4,70%
|
-6,43%
|
28,12%
|
11,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
6,70%
|
5,99%
|
39,40%
|
11,64% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-4,53%
|
-6,48%
|
-10,00%
|
12,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market