Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (AU) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Simon Doyle
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/02/2026
167,08 USD
= 141,66 EUR
09/02/2026
Performance
| Perf. 09/02/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,60 % | 0,66 % |
| Perf. 4 settimane | 0,80 % | 0,14 % |
| Perf. YTD | 2,25 % | 2,39 % |
| Perf. 1 anno | 0,89 % | 4,52 % |
| Perf. 3 anni | 23,83 % | 21,46 % |
| Perf. 5 anni | 35,78 % | 14,66 % |
| Perf. 8 anni | 63,79 % | 42,61 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,26 % | 4,72 % |
| Perf. 2024 | 16,60 % | 12,56 % |
| Perf. 2023 | 5,17 % | 4,59 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,49 % | 6,50 % |
| Volatilità | 7,28 % | 6,87 % |
| Sharpe ratio | 0,61 | 0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 106 | 2 | |
| 3 mesi | 43 / 106 | 2 | |
| 6 mesi | 43 / 105 | 2 | |
| YTD | 45 / 106 | 2 | |
| 1 anno | 66 / 97 | 3 | |
| 3 anni | 39 / 95 | 2 | |
| 5 anni | 8 / 76 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 40 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,28 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -13,40 % | Scarso | |
| DSR | 5,43 % | Buono | |
| Beta bear | 0,77 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,34 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,61 | Buono | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,82 | Buono | |
| Omega | 1,27 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,32 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/02/2026 | 105,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 36,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,59 % |
| Commissioni di Gestione | 1,59 % |
| Costi di Transazione | 0,43 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder Global Target Ret A Acc |
|
2,25%
|
0,89%
|
23,83%
|
7,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
2,25%
|
0,89%
|
23,83%
|
7,28% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIF Preferred Securities A Acc |
|
0,39%
|
-5,24%
|
12,80%
|
7,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIF Preferred Securities A Acc |
|
0,39%
|
-5,24%
|
12,80%
|
7,35% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
2,60%
|
1,05%
|
1,45%
|
11,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market