Scheda identificativa
- Società di gestione
- Principal Global Investors Ire[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Mark A. Lieb, L. Phillip Jacoby, IV
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/10/2025
19,33 USD
= 16,73 EUR
14/10/2025
Performance
| Perf. 14/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 2,04 % | 1,71 % |
| Perf. YTD | -4,23 % | 4,05 % |
| Perf. 1 anno | 0,40 % | 5,76 % |
| Perf. 3 anni | 10,08 % | 22,15 % |
| Perf. 5 anni | 19,15 % | 19,65 % |
| Perf. 8 anni | 34,51 % | 34,38 % |
| Perf. 10 anni | 49,61 % | 48,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,25 % | 12,67 % |
| Perf. 2023 | 4,31 % | 4,64 % |
| Perf. 2022 | -4,97 % | -12,30 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,56 % | 6,27 % |
| Volatilità | 7,61 % | 6,89 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,48 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 88 / 107 | 4 | |
| 3 mesi | 80 / 107 | 3 | |
| 6 mesi | 95 / 100 | 4 | |
| YTD | 91 / 99 | 4 | |
| 1 anno | 87 / 99 | 4 | |
| 3 anni | 77 / 90 | 4 | |
| 5 anni | 57 / 78 | 3 | |
| 8 anni | 24 / 40 | 3 | |
| 10 anni | 16 / 24 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,61 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,20 % | Buono | |
| DSR | 6,05 % | Medio | |
| Beta bear | 0,58 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,73 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,70 | Scarso | |
| Sortino | -0,07 | Pessimo | |
| Omega | 1,00 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,04 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/10/2025 | 414,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,07 % |
| Commissioni di Gestione | 1,07 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PGIF Preferred Securities A Acc |
|
-4,23%
|
0,40%
|
10,08%
|
7,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-0,25%
|
5,12%
|
16,66%
|
7,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-0,25%
|
5,12%
|
16,66%
|
7,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder MultAsst Total Ret A Acc |
|
-3,56%
|
1,00%
|
3,43%
|
7,80% | ||
| ETF | SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF |
|
-1,83%
|
-1,27%
|
6,63%
|
8,67% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market