Scheda identificativa
- Società di gestione
- Principal Global Investors Ire[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Mark A. Lieb, L. Phillip Jacoby, IV
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/01/2026
19,68 USD
= 16,94 EUR
16/01/2026
Performance
| Perf. 16/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 1,54 % | 3,39 % |
| Perf. YTD | 1,66 % | 2,95 % |
| Perf. 1 anno | -4,02 % | 6,67 % |
| Perf. 3 anni | 15,49 % | 23,20 % |
| Perf. 5 anni | 20,88 % | 17,66 % |
| Perf. 8 anni | 39,90 % | 38,38 % |
| Perf. 10 anni | 44,22 % | 56,57 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -4,62 % | 4,62 % |
| Perf. 2024 | 15,25 % | 12,67 % |
| Perf. 2023 | 4,31 % | 4,66 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,67 % | 7,25 % |
| Volatilità | 7,44 % | 6,95 % |
| Sharpe ratio | 0,22 | 0,60 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 88 / 107 | 4 | |
| 3 mesi | 76 / 107 | 3 | |
| 6 mesi | 81 / 106 | 4 | |
| YTD | 91 / 98 | 4 | |
| 1 anno | 91 / 98 | 4 | |
| 3 anni | 75 / 96 | 4 | |
| 5 anni | 44 / 77 | 3 | |
| 8 anni | 26 / 40 | 3 | |
| 10 anni | 16 / 25 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,44 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,20 % | Buono | |
| DSR | 5,79 % | Medio | |
| Beta bear | 0,60 | Buono | |
| VAR 95 | -1,70 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,22 | Scarso | |
| Information ratio | -0,72 | Scarso | |
| Sortino | 0,28 | Scarso | |
| Omega | 1,10 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,14 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/01/2026 | 421,25 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,9 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,07 % |
| Commissioni di Gestione | 1,07 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PGIF Preferred Securities A Acc |
|
1,66%
|
-4,02%
|
15,49%
|
7,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
2,70%
|
2,12%
|
26,06%
|
7,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
2,70%
|
2,12%
|
26,06%
|
7,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
2,70%
|
2,12%
|
26,06%
|
7,32% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
1,65%
|
0,16%
|
3,31%
|
11,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market