Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

AEPI Strat 50 WT EUR Cap
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % 0,09 %
Perf. 4 settimane -3,12 % -2,01 %
Perf. YTD 3,50 % 2,00 %
Perf. 1 anno 13,42 % 8,04 %
Perf. 3 anni 5,70 % 0,63 %
Perf. 5 anni 18,29 % 11,80 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 13,66 % 8,25 %
Perf. 2022 -16,62 % -13,16 %
Perf. 2021 12,89 % 9,29 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,79 % 1,26 %
Volatilità 8,30 % 6,10 %
Sharpe ratio 0,31 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 10 / 385 1
3 mesi 30 / 384 1
6 mesi 23 / 381 1
YTD 30 / 384 1
1 anno 27 / 376 1
3 anni 71 / 316 1
5 anni 89 / 233 2
8 anni 30 / 155 1
10 anni 15 / 133 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,30 %
Scarso
Max drawdown -17,93 %
Scarso
DSR 5,86 %
Scarso
Beta bear 0,88
Medio
VAR 95 -1,89 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,31
Buono
Information ratio -0,14
Medio
Sortino 0,43
Buono
Omega 1,12
Buono
Calmar ratio 0,14
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 392,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,48 %
Commissioni di Gestione 0,46 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AEPI Strat 50 WT EUR Cap
3,50%
13,42%
5,70%
8,30%
Miglior fondo - miglior rating Private BF I Access Balanced USD A
5,33%
12,95%
17,23%
7,72%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
0,92%
4,13%
-0,64%
7,96%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Di
4,10%
13,73%
8,35%
8,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market