Serie storica base 100 dal 21/06/2021 al 20/06/2024

UBP PG - Active Income AP USD Acc
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 20/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,55 % 0,00 %
Perf. 4 settimane 1,26 % 1,04 %
Perf. YTD 7,32 % 1,60 %
Perf. 1 anno 10,51 % 5,61 %
Perf. 3 anni 26,19 % -2,16 %
Perf. 5 anni 22,29 % 1,34 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,09 % 4,96 %
Perf. 2022 3,93 % -9,39 %
Perf. 2021 13,93 % 1,92 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 8,64 % -0,81 %
Volatilità 6,97 % 3,61 %
Sharpe ratio 1,03 -0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 535 / 1102 2
3 mesi 58 / 1067 1
6 mesi 60 / 1043 1
YTD 21 / 1048 1
1 anno 74 / 1006 1
3 anni 16 / 796 1
5 anni 38 / 605 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,97 %
Scarso
Max drawdown -8,14 %
Eccellente
DSR 4,58 %
Medio
Beta bear 0,13
Eccellente
VAR 95 -1,50 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,03
Eccellente
Information ratio 1,31
Eccellente
Sortino 1,56
Eccellente
Omega 1,45
Eccellente
Calmar ratio 0,87
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 20/06/2024 13,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,42 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,81 %
Commissioni di Gestione 2,08 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBP PG - Active Income AP USD Acc
7,32%
10,51%
26,19%
6,97%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
14,24%
26,33%
37,58%
8,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente NB II HQual Gb Sen FloatRat Inc I USD Ac
7,55%
12,52%
30,15%
7,16%
Miglior fondo RSI - miglior rating GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist
6,28%
12,96%
11,48%
6,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Short Bond USD
4,79%
6,99%
13,79%
7,11%
ETF iShares Glb Aggreg Bd ESG ETF USD H Acc -
3,23%
5,95%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index