Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 30 % MSCI AC World (USD) + 30 % Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2 % (USD) + 30 % Thomson Reuters Convertible Global Focus (USD) + 10 % Barclays Global Aggregate Bond (USD)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/08/2026
316,94 USD
= 274,29 EUR
11/08/2026
Performance
| Perf. 11/08/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 1,36 % | 0,48 % |
| Perf. YTD | 16,14 % | 8,31 % |
| Perf. 1 anno | 24,72 % | 12,52 % |
| Perf. 3 anni | 50,12 % | 31,58 % |
| Perf. 5 anni | 42,74 % | 17,86 % |
| Perf. 8 anni | 77,50 % | 41,16 % |
| Perf. 10 anni | 83,94 % | 51,69 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 7,57 % | 4,95 % |
| Perf. 2024 | 14,44 % | 12,62 % |
| Perf. 2023 | 11,24 % | 5,02 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 12,83 % | 8,44 % |
| Volatilità | 9,65 % | 7,25 % |
| Sharpe ratio | 1,03 | 0,76 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 105 | 2 | |
| 3 mesi | 5 / 105 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 105 | 1 | |
| YTD | 4 / 105 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 105 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 95 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 82 | 1 | |
| 8 anni | 5 / 40 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 27 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,65 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,61 % | Pessimo | |
| DSR | 6,95 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,95 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,03 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,63 | Buono | |
| Sortino | 1,43 | Eccellente | |
| Omega | 1,46 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,62 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/08/2026 | 51,30 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 45,61 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,55 % |
| Commissioni di Gestione | 1,55 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder MultAsst Gwth & Inc A Acc |
|
16,14%
|
24,72%
|
50,12%
|
9,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
18,58%
|
27,91%
|
64,37%
|
13,17% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Capital Income Builder (LUX) N USD |
|
11,77%
|
16,15%
|
38,71%
|
9,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JPMF Total EmergM Inc A Acc USD |
|
13,59%
|
22,75%
|
40,90%
|
9,26% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
-0,41%
|
-0,01%
|
5,66%
|
10,54% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market