Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- MSCI USA (net dividend reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Jeremy Raccio(2015-03-04) Ian Paczek(2021-06-30) Jie Song(2024-07-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/01/2025
215,57 USD
= 209,33 EUR
17/01/2025
Performance
| Perf. 17/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,42 % | 0,62 % |
| Perf. 4 settimane | 2,47 % | 2,42 % |
| Perf. YTD | 3,12 % | 2,87 % |
| Perf. 1 anno | 17,89 % | 29,92 % |
| Perf. 3 anni | 26,24 % | 36,40 % |
| Perf. 5 anni | 51,49 % | 85,22 % |
| Perf. 8 anni | 98,22 % | 161,85 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,42 % | 26,97 % |
| Perf. 2023 | 5,18 % | 19,13 % |
| Perf. 2022 | -3,26 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 5,81 % | 8,45 % |
| Volatilità | 12,08 % | 14,44 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 436 / 560 | 4 | |
| 3 mesi | 445 / 557 | 4 | |
| 6 mesi | 403 / 547 | 3 | |
| YTD | 470 / 523 | 4 | |
| 1 anno | 470 / 523 | 4 | |
| 3 anni | 338 / 440 | 4 | |
| 5 anni | 336 / 360 | 4 | |
| 8 anni | 252 / 263 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,08 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,06 % | Eccellente | |
| DSR | 8,17 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,71 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,73 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Scarso | |
| Information ratio | -0,72 | Scarso | |
| Sortino | 0,43 | Scarso | |
| Omega | 1,14 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,29 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/01/2025 | 36,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,28 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,66 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS US Income Sustainable USD P-acc |
|
3,12%
|
17,89%
|
26,24%
|
12,08% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
1,62%
|
29,06%
|
64,80%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MontLake Invenomic US Eq LS Fd Ret USD C |
|
-1,17%
|
-3,20%
|
37,56%
|
12,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
1,69%
|
35,13%
|
44,78%
|
14,47% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD |
|
2,17%
|
14,82%
|
17,71%
|
11,57% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR