Serie storica base 100 dal 03/10/2022 al 02/10/2025

Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 02/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,07 %
Perf. 4 settimane 0,93 % 2,13 %
Perf. YTD -3,28 % 0,79 %
Perf. 1 anno 0,17 % 9,50 %
Perf. 3 anni 17,26 % 49,44 %
Perf. 5 anni 67,90 % 83,71 %
Perf. 8 anni 115,31 % 149,72 %
Perf. 10 anni 152,86 % 209,28 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,92 % 26,68 %
Perf. 2023 8,40 % 18,90 %
Perf. 2022 -3,13 % -15,68 %
Dati 3 anni al 30/09/2025
Perf. annualizzata 5,39 % 14,16 %
Volatilità 11,73 % 13,75 %
Sharpe ratio 0,20 0,81

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2025

Rank Quartile
1 mese 519 / 622 4
3 mesi 537 / 618 4
6 mesi 533 / 589 4
YTD 447 / 577 4
1 anno 485 / 558 4
3 anni 443 / 474 4
5 anni 300 / 379 4
8 anni 223 / 273 4
10 anni 190 / 223 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,73 %
Eccellente
Max drawdown -17,38 %
Eccellente
DSR 8,84 %
Eccellente
Beta bear 0,77
Eccellente
VAR 95 -2,40 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Pessimo
Information ratio -1,35
Pessimo
Sortino 0,27
Pessimo
Omega 1,11
Pessimo
Calmar ratio 0,13
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/10/2025 4,66 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -32,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,24 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
-3,28%
0,17%
17,26%
11,73%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD
-2,69%
5,60%
38,62%
12,84%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS S&P 500 ESG Elite hEUR acc
12,09%
10,93%
78,74%
15,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR