Serie storica base 100 dal 08/01/2023 al 07/01/2026

Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 07/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,39 % -0,03 %
Perf. 4 settimane 2,42 % 0,63 %
Perf. YTD 2,17 % 1,79 %
Perf. 1 anno 3,13 % 3,90 %
Perf. 3 anni 20,27 % 54,02 %
Perf. 5 anni 54,50 % 73,95 %
Perf. 8 anni 117,38 % 145,27 %
Perf. 10 anni 163,66 % 212,44 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,22 % 2,74 %
Perf. 2024 10,92 % 26,66 %
Perf. 2023 8,40 % 19,01 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 6,77 % 15,70 %
Volatilità 11,17 % 13,41 %
Sharpe ratio 0,33 0,94

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 11 / 639 1
3 mesi 28 / 633 1
6 mesi 391 / 626 3
YTD 359 / 578 3
1 anno 359 / 578 3
3 anni 438 / 479 4
5 anni 316 / 383 4
8 anni 213 / 276 4
10 anni 178 / 225 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,17 %
Eccellente
Max drawdown -17,38 %
Eccellente
DSR 8,45 %
Eccellente
Beta bear 0,76
Eccellente
VAR 95 -2,06 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Pessimo
Information ratio -1,42
Pessimo
Sortino 0,44
Pessimo
Omega 1,15
Pessimo
Calmar ratio 0,21
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/01/2026 4,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,25 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
2,17%
3,13%
20,27%
11,17%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
1,41%
3,67%
118,64%
16,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD
1,56%
-1,49%
42,70%
13,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree US Equity Income ETF EUR H
1,51%
11,44%
19,60%
14,22%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR