Serie storica base 100 dal 29/01/2023 al 28/01/2026

Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 28/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,05 % -0,25 %
Perf. 4 settimane 4,55 % 0,22 %
Perf. YTD 4,55 % 0,22 %
Perf. 1 anno 4,10 % 0,08 %
Perf. 3 anni 22,52 % 48,32 %
Perf. 5 anni 57,86 % 70,17 %
Perf. 8 anni 122,84 % 138,10 %
Perf. 10 anni 171,51 % 220,62 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,22 % 2,71 %
Perf. 2024 10,92 % 26,67 %
Perf. 2023 8,40 % 19,01 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 6,77 % 15,69 %
Volatilità 11,17 % 13,42 %
Sharpe ratio 0,33 0,94

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 10 / 651 1
3 mesi 27 / 638 1
6 mesi 394 / 631 3
YTD 361 / 580 3
1 anno 361 / 580 3
3 anni 440 / 480 4
5 anni 319 / 385 4
8 anni 214 / 277 4
10 anni 179 / 226 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,17 %
Eccellente
Max drawdown -17,38 %
Eccellente
DSR 8,45 %
Eccellente
Beta bear 0,76
Eccellente
VAR 95 -2,06 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Pessimo
Information ratio -1,42
Pessimo
Sortino 0,44
Pessimo
Omega 1,15
Pessimo
Calmar ratio 0,21
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/01/2026 14,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 201,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,25 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
4,55%
4,10%
22,52%
11,17%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
-2,82%
-0,48%
92,51%
16,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD
0,40%
-2,89%
39,20%
13,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hg
1,79%
13,08%
66,47%
14,57%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR