Serie storica base 100 dal 18/01/2022 al 17/01/2025

Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 17/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % 0,62 %
Perf. 4 settimane 2,43 % 2,42 %
Perf. YTD 2,17 % 2,87 %
Perf. 1 anno 14,82 % 29,92 %
Perf. 3 anni 17,71 % 36,40 %
Perf. 5 anni 63,04 % 85,22 %
Perf. 8 anni 121,34 % 161,85 %
Perf. 10 anni 153,90 % 218,99 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,92 % 26,97 %
Perf. 2023 8,40 % 19,13 %
Perf. 2022 -3,13 % -15,67 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 5,22 % 8,45 %
Volatilità 11,57 % 14,44 %
Sharpe ratio 0,25 0,43

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 428 / 560 4
3 mesi 504 / 557 4
6 mesi 528 / 547 4
YTD 505 / 523 4
1 anno 505 / 523 4
3 anni 354 / 440 4
5 anni 296 / 360 4
8 anni 221 / 263 4
10 anni 188 / 219 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,57 %
Eccellente
Max drawdown -11,54 %
Eccellente
DSR 8,00 %
Eccellente
Beta bear 0,73
Eccellente
VAR 95 -2,82 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,25
Scarso
Information ratio -0,67
Scarso
Sortino 0,36
Scarso
Omega 1,12
Scarso
Calmar ratio 0,25
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/01/2025 7,42 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -56,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
2,17%
14,82%
17,71%
11,57%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
1,62%
29,06%
64,80%
17,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS US Income Sustainable USD P-acc
3,12%
17,89%
26,24%
12,08%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 1 North American Stars Eq BP-USD
1,93%
27,77%
32,75%
13,32%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS US Income Sustainable USD P-acc
3,12%
17,89%
26,24%
12,08%
ETF -
-
-
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-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR