Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (IE[...]
- Gestione per delega
- Heptagon Capital
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Net TR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Jason S. Subotky, Stephen A. Yacktman, Russell Wilkins
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2025
359,08 USD
= 323,15 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | 0,58 % |
| Perf. 4 settimane | 7,02 % | 10,65 % |
| Perf. YTD | -5,10 % | -5,98 % |
| Perf. 1 anno | -3,41 % | 7,99 % |
| Perf. 3 anni | 9,97 % | 33,27 % |
| Perf. 5 anni | 80,95 % | 91,21 % |
| Perf. 8 anni | 100,74 % | 129,65 % |
| Perf. 10 anni | 132,75 % | 168,61 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,92 % | 26,78 % |
| Perf. 2023 | 8,40 % | 18,88 % |
| Perf. 2022 | -3,13 % | -15,67 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,41 % | 6,44 % |
| Volatilità | 12,63 % | 15,53 % |
| Sharpe ratio | -0,10 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 511 / 590 | 4 | |
| 3 mesi | 62 / 585 | 1 | |
| 6 mesi | 136 / 569 | 1 | |
| YTD | 75 / 578 | 1 | |
| 1 anno | 517 / 548 | 4 | |
| 3 anni | 411 / 450 | 4 | |
| 5 anni | 282 / 364 | 4 | |
| 8 anni | 213 / 264 | 4 | |
| 10 anni | 164 / 221 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,63 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -17,38 % | Eccellente | |
| DSR | 9,63 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,76 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,92 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,10 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,81 | Scarso | |
| Sortino | -0,13 | Pessimo | |
| Omega | 0,98 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,07 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 6,89 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD |
|
-5,10%
|
-3,41%
|
9,97%
|
12,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-0,57%
|
16,23%
|
40,77%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Idx MSCI USA Min Vol Fact UE USD |
|
-2,63%
|
9,64%
|
24,28%
|
13,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD |
|
-6,95%
|
3,67%
|
28,72%
|
14,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc |
|
-4,47%
|
8,77%
|
17,58%
|
13,25% | ||
| ETF | iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight $ |
|
-6,38%
|
5,20%
|
18,14%
|
18,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR