Serie storica base 100 dal 07/11/2022 al 06/11/2025

Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 06/11/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,82 % -1,21 %
Perf. 4 settimane 0,21 % 0,25 %
Perf. YTD -2,34 % 2,39 %
Perf. 1 anno -3,43 % 4,40 %
Perf. 3 anni 10,12 % 46,74 %
Perf. 5 anni 66,17 % 79,99 %
Perf. 8 anni 110,56 % 144,35 %
Perf. 10 anni 134,37 % 182,90 %
Perf. annue
Perf. 2024 10,92 % 26,65 %
Perf. 2023 8,40 % 18,93 %
Perf. 2022 -3,13 % -15,72 %
Dati 3 anni al 31/10/2025
Perf. annualizzata 3,73 % 13,30 %
Volatilità 11,47 % 13,57 %
Sharpe ratio 0,06 0,76

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2025

Rank Quartile
1 mese 439 / 638 3
3 mesi 522 / 633 4
6 mesi 518 / 600 4
YTD 457 / 585 4
1 anno 477 / 573 4
3 anni 451 / 481 4
5 anni 307 / 383 4
8 anni 220 / 275 4
10 anni 188 / 224 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,47 %
Eccellente
Max drawdown -17,38 %
Eccellente
DSR 8,84 %
Eccellente
Beta bear 0,77
Eccellente
VAR 95 -2,40 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,06
Pessimo
Information ratio -1,49
Pessimo
Sortino 0,08
Pessimo
Omega 1,05
Pessimo
Calmar ratio 0,04
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/11/2025 4,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -32,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,25 %
Commissioni di Gestione 1,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F Yacktman US Eq F C Acc USD
-2,34%
-3,43%
10,12%
11,47%
Miglior fondo - miglior rating T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD
1,27%
6,85%
99,54%
17,02%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
4,56%
7,40%
58,60%
13,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
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-
-
ETF JPM US Hedged Eq Lad Overlay Act USD acc -
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-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR