Serie storica base 100 dal 04/05/2021 al 03/05/2024

Allianz Dyn Mult Asst Strt SRI 50 CT EUR
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 03/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,35 % 0,09 %
Perf. 4 settimane 0,01 % -0,72 %
Perf. YTD 4,77 % 2,50 %
Perf. 1 anno 14,01 % 8,20 %
Perf. 3 anni 8,34 % 1,30 %
Perf. 5 anni 23,90 % 12,31 %
Perf. 8 anni 42,05 % 24,78 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,92 % 8,25 %
Perf. 2022 -15,82 % -13,16 %
Perf. 2021 19,43 % 9,29 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 2,75 % 0,42 %
Volatilità 8,24 % 6,20 %
Sharpe ratio 0,17 -0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 174 / 377 2
3 mesi 35 / 375 1
6 mesi 24 / 373 1
YTD 28 / 375 1
1 anno 11 / 369 1
3 anni 30 / 314 1
5 anni 22 / 229 1
8 anni 15 / 151 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,24 %
Scarso
Max drawdown -16,68 %
Medio
DSR 6,27 %
Scarso
Beta bear 0,93
Scarso
VAR 95 -1,70 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,17
Eccellente
Information ratio -0,16
Medio
Sortino 0,22
Eccellente
Omega 1,06
Eccellente
Calmar ratio 0,08
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/05/2024 172,83 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,2 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,33 %
Commissioni di Gestione 2,31 %
Costi di Transazione 0,41 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Allianz Dyn Mult Asst Strt SRI 50 CT EUR
4,77%
14,01%
8,34%
8,24%
Miglior fondo - miglior rating Private BF I Access Balanced USD A
4,67%
12,50%
16,88%
7,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
1,41%
3,42%
0,16%
8,11%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
1,94%
8,10%
0,10%
7,05%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market