Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

UBS JPM Gb Gov ESG Liquid Bd H USD A-acc
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,53 % -0,29 %
Perf. 4 settimane -1,14 % -1,07 %
Perf. YTD 0,58 % -0,14 %
Perf. 1 anno 3,17 % 4,00 %
Perf. 3 anni 2,59 % -3,12 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 2,52 % 4,94 %
Perf. 2022 -6,89 % -9,36 %
Perf. 2021 5,50 % 1,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,45 % -0,80 %
Volatilità 8,17 % 3,58 %
Sharpe ratio -0,10 -0,57

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 854 / 1072 4
3 mesi 902 / 1060 4
6 mesi 747 / 1046 3
YTD 902 / 1060 4
1 anno 905 / 976 4
3 anni 606 / 802 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,17 %
Scarso
Max drawdown -13,23 %
Scarso
DSR 5,63 %
Scarso
Beta bear 0,81
Pessimo
VAR 95 -1,73 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,10
Scarso
Information ratio 0,61
Buono
Sortino -0,14
Scarso
Omega 0,98
Medio
Calmar ratio -0,06
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 45,78 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,32 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,18 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,18 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS JPM Gb Gov ESG Liquid Bd H USD A-acc
0,58%
3,17%
2,59%
8,17%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
10,27%
28,37%
38,40%
8,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist
3,73%
11,83%
11,27%
6,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Short Bond USD
3,39%
5,96%
13,73%
7,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index