Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

UBS JPM Gb Gov ESG Liquid Bd H USD A-acc
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,59 % -0,18 %
Perf. 4 settimane -1,25 % -0,15 %
Perf. YTD 1,02 % 0,67 %
Perf. 1 anno 2,83 % 4,50 %
Perf. 3 anni 4,23 % -2,18 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 2,52 % 4,94 %
Perf. 2022 -6,89 % -9,37 %
Perf. 2021 5,50 % 1,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 1,13 % -0,94 %
Volatilità 8,21 % 3,60 %
Sharpe ratio -0,03 -0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 990 / 1057 4
3 mesi 917 / 1049 4
6 mesi 819 / 1033 4
YTD 916 / 1039 4
1 anno 913 / 995 4
3 anni 584 / 790 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,21 %
Scarso
Max drawdown -13,23 %
Scarso
DSR 5,64 %
Scarso
Beta bear 0,82
Pessimo
VAR 95 -1,73 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,03
Medio
Information ratio 0,79
Buono
Sortino -0,04
Medio
Omega 1,00
Medio
Calmar ratio -0,02
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 43,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,18 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,18 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS JPM Gb Gov ESG Liquid Bd H USD A-acc
1,02%
2,83%
4,23%
8,21%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
11,44%
28,95%
39,97%
8,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente NB II HQual Gb Sen FloatRat Inc I USD Ac
6,00%
12,91%
31,88%
7,16%
Miglior fondo RSI - miglior rating GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist
4,28%
11,67%
12,50%
6,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Short Bond USD
3,32%
5,06%
14,50%
7,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index