Serie storica base 100 dal 25/09/2021 al 24/09/2024

iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 24/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,24 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 1,35 % 1,07 %
Perf. YTD 7,77 % 6,94 %
Perf. 1 anno 13,99 % 12,25 %
Perf. 3 anni 2,32 % 2,80 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,77 % 8,29 %
Perf. 2022 -15,60 % -13,07 %
Perf. 2021 11,96 % 9,48 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 0,18 % 0,52 %
Volatilità 8,28 % 6,26 %
Sharpe ratio -0,20 -0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 167 / 415 2
3 mesi 63 / 413 1
6 mesi 135 / 411 2
YTD 172 / 410 2
1 anno 147 / 405 2
3 anni 172 / 352 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,28 %
Scarso
Max drawdown -17,92 %
Scarso
DSR 5,93 %
Scarso
Beta bear 0,99
Pessimo
VAR 95 -1,98 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,20
Medio
Information ratio -0,79
Scarso
Sortino -0,28
Medio
Omega 0,94
Medio
Calmar ratio -0,09
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/09/2024 23,24 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,95 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,27 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
7,77%
13,99%
2,32%
8,28%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Private BF I Access Balanced USD A
9,37%
12,59%
15,06%
8,10%
Miglior fondo RSI - miglior rating BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
5,35%
11,31%
-1,17%
8,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market