Serie storica base 100 dal 09/05/2021 al 08/05/2024

iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
Bilanc. Equil. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 08/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,08 % 0,17 %
Perf. 4 settimane 0,32 % 0,48 %
Perf. YTD 2,80 % 3,73 %
Perf. 1 anno 8,51 % 9,19 %
Perf. 3 anni 1,16 % 2,28 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 8,77 % 8,25 %
Perf. 2022 -15,60 % -13,16 %
Perf. 2021 11,96 % 9,29 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 0,15 % 0,42 %
Volatilità 8,22 % 6,20 %
Sharpe ratio -0,15 -0,15

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 331 / 387 4
3 mesi 322 / 385 4
6 mesi 229 / 383 3
YTD 299 / 385 4
1 anno 243 / 377 3
3 anni 153 / 320 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,22 %
Scarso
Max drawdown -17,92 %
Scarso
DSR 5,89 %
Scarso
Beta bear 1,02
Pessimo
VAR 95 -1,98 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,15
Medio
Information ratio -0,85
Scarso
Sortino -0,21
Medio
Omega 0,97
Medio
Calmar ratio -0,07
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2024 22,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,27 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc
2,80%
8,51%
1,16%
8,22%
Miglior fondo - miglior rating Private BF I Access Balanced USD A
6,68%
15,51%
18,41%
7,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating BlackRock ESG Multi-Asset Fund A2
2,16%
4,31%
0,80%
8,11%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market