Scheda identificativa
- Società di gestione
- Evli Fund
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond 5% Capped Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Juhamatti Pukka, Noora Lakkonen
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/07/2025
98,93 EUR
03/07/2025
Performance
| Perf. 03/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,21 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | 0,71 % | 0,60 % |
| Perf. YTD | 1,87 % | 1,72 % |
| Perf. 1 anno | 5,89 % | 5,27 % |
| Perf. 3 anni | 13,35 % | 11,70 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,00 % | 4,29 % |
| Perf. 2023 | 8,04 % | 7,15 % |
| Perf. 2022 | -14,53 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,31 % | 3,82 % |
| Volatilità | 3,87 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 221 / 382 | 3 | |
| 3 mesi | 236 / 380 | 3 | |
| 6 mesi | 205 / 373 | 3 | |
| YTD | 205 / 373 | 3 | |
| 1 anno | 131 / 368 | 2 | |
| 3 anni | 68 / 284 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,87 % | Buono | |
| Max drawdown | -8,22 % | Buono | |
| DSR | 2,58 % | Buono | |
| Beta bear | 0,91 | Buono | |
| VAR 95 | -0,85 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Buono | |
| Information ratio | 0,19 | Medio | |
| Sortino | 0,58 | Buono | |
| Omega | 1,14 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,18 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/07/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,75 % |
| Commissioni di Gestione | 0,76 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Evli Green Corporate Bond Fund B |
|
1,87%
|
5,89%
|
13,35%
|
3,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,68%
|
8,62%
|
27,90%
|
6,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Carmignac Pf Credit A EUR Acc |
|
4,11%
|
7,13%
|
26,90%
|
3,76% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Eur Corporate Bd I EUR Acc |
|
2,32%
|
6,51%
|
13,46%
|
4,06% | ||
| ETF | iShares Core € Corp Bd UCITS ETF EUR Dis |
|
0,46%
|
4,40%
|
10,21%
|
4,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index