Scheda identificativa
- Società di gestione
- Tikehau Investment Management
- Gestione per delega
- Tikehau Capital North America [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- Benjamin Pesquier (01-08-2024)
NAV
13/08/2026
196,26 EUR
13/08/2026
Performance
| Perf. 13/08/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | 0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 0,31 % | 0,12 % |
| Perf. YTD | 2,34 % | 1,52 % |
| Perf. 1 anno | 3,27 % | 2,47 % |
| Perf. 3 anni | 28,22 % | 19,28 % |
| Perf. 5 anni | 12,21 % | 11,50 % |
| Perf. 8 anni | 28,44 % | 21,25 % |
| Perf. 10 anni | 42,39 % | 27,26 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,91 % | 4,19 % |
| Perf. 2024 | 10,08 % | 7,12 % |
| Perf. 2023 | 11,37 % | 9,84 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 8,47 % | 5,88 % |
| Volatilità | 3,11 % | 2,52 % |
| Sharpe ratio | 1,79 | 1,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 32 / 128 | 1 | |
| 3 mesi | 30 / 125 | 1 | |
| 6 mesi | 25 / 122 | 1 | |
| YTD | 10 / 122 | 1 | |
| 1 anno | 15 / 119 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 100 | 1 | |
| 5 anni | 39 / 85 | 2 | |
| 8 anni | 12 / 65 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 50 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,11 % | Scarso | |
| Max drawdown | -3,59 % | Scarso | |
| DSR | 1,81 % | Medio | |
| Beta bear | 0,84 | Buono | |
| VAR 95 | -0,58 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,79 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,91 | Buono | |
| Sortino | 3,08 | Eccellente | |
| Omega | 1,95 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,51 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/08/2026 | 28,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | 0,34 % |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,26 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
2,34%
|
3,27%
|
28,22%
|
3,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
2,34%
|
3,27%
|
28,22%
|
3,11% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF EURO High Yield A Acc EUR |
|
1,94%
|
2,27%
|
25,45%
|
3,22% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | MirovaFd Mirova Eur HY Sust Bd R NPF/A€ |
|
0,47%
|
1,53%
|
19,37%
|
2,97% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € HY Crp Bd ESG SRI ETF EUR Dis |
|
0,15%
|
1,59%
|
20,35%
|
2,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index