Scheda identificativa
- Società di gestione
- Tikehau Investment Management
- Gestione per delega
- Tikehau Capital North America [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Benjamin Pesquier (01-08-2024)
NAV
11/06/2026
194,22 EUR
11/06/2026
Performance
| Perf. 11/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 0,50 % | 0,45 % |
| Perf. YTD | 1,27 % | 0,10 % |
| Perf. 1 anno | 4,18 % | 1,14 % |
| Perf. 3 anni | 28,96 % | 12,40 % |
| Perf. 5 anni | 12,21 % | -0,45 % |
| Perf. 8 anni | 26,78 % | 5,94 % |
| Perf. 10 anni | 42,89 % | 7,73 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,91 % | 2,49 % |
| Perf. 2024 | 10,08 % | 4,28 % |
| Perf. 2023 | 11,37 % | 7,11 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,47 % | 4,05 % |
| Volatilità | 3,25 % | 2,71 % |
| Sharpe ratio | 2,00 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 333 / 405 | 4 | |
| 3 mesi | 39 / 404 | 1 | |
| 6 mesi | 11 / 401 | 1 | |
| YTD | 8 / 401 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 395 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 320 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 269 | 1 | |
| 8 anni | 4 / 195 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 158 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,25 % | Scarso | |
| Max drawdown | -3,59 % | Pessimo | |
| DSR | 1,85 % | Buono | |
| Beta bear | 0,69 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,60 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 2,00 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,82 | Eccellente | |
| Sortino | 3,51 | Eccellente | |
| Omega | 2,02 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,76 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2026 | 29,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,31 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | 0,34 % |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,26 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
1,27%
|
4,18%
|
28,96%
|
3,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
1,27%
|
4,18%
|
28,96%
|
3,25% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF EURO Credit Conviction A Acc EUR |
|
0,59%
|
2,51%
|
19,75%
|
3,19% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Candriam Sustain Bond Euro Corp C € Acc |
|
0,47%
|
1,44%
|
13,75%
|
3,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Euro Credit Enhanced Flex Acc |
|
0,53%
|
1,50%
|
12,21%
|
3,29% | ||
| ETF | iShares € Crp Bd 0-3Yr ESG SRI ETF Acc |
|
0,62%
|
1,90%
|
11,67%
|
0,88% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index