Scheda identificativa
- Società di gestione
- Tikehau Investment Management
- Gestione per delega
- Tikehau Capital North America [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% ICE BofA Contingent Capital Index (hedged to EUR) + 50% ICE BofA Euro Financial Subordinated & Lower Tier-2 Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Benjamin Pesquier
NAV
02/07/2025
187,47 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 1,03 % | 0,31 % |
| Perf. YTD | 3,53 % | 1,56 % |
| Perf. 1 anno | 8,67 % | 5,33 % |
| Perf. 3 anni | 27,72 % | 11,53 % |
| Perf. 5 anni | 19,58 % | 2,41 % |
| Perf. 8 anni | 26,65 % | 4,75 % |
| Perf. 10 anni | 36,32 % | 9,52 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,08 % | 4,29 % |
| Perf. 2023 | 11,37 % | 7,15 % |
| Perf. 2022 | -14,96 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,81 % | 2,47 % |
| Volatilità | 6,77 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,45 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 11 / 386 | 1 | |
| 3 mesi | 249 / 385 | 3 | |
| 6 mesi | 4 / 379 | 1 | |
| YTD | 8 / 379 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 367 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 279 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 254 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 175 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 144 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,77 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,91 % | Pessimo | |
| DSR | 5,17 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,06 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,24 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,49 | Medio | |
| Sortino | 0,59 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,25 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 28,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | 0,34 % |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | 1,26 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,53%
|
8,67%
|
27,72%
|
6,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
3,53%
|
8,67%
|
27,72%
|
6,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR |
|
0,15%
|
4,37%
|
11,16%
|
6,59% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A |
|
1,03%
|
4,49%
|
9,39%
|
5,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR |
|
0,15%
|
4,37%
|
11,16%
|
6,59% | ||
| ETF | BNPP Easy € Corp Bd SRI PAB 3-5Y UE Acc |
|
2,33%
|
6,66%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index