Scheda identificativa
- Società di gestione
- KBA Consulting
- Gestione per delega
- Brookfield Public Securities G[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi di pubblica utilità
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Utilities NR
- Gestore
- Iñigo Mijangos, Joseph Idaszak
NAV
02/05/2024
20,52 USD
= 19,18 EUR
02/05/2024
Performance
| Perf. 02/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,37 % | 0,83 % |
| Perf. 4 settimane | 2,39 % | 0,55 % |
| Perf. YTD | -0,21 % | 4,03 % |
| Perf. 1 anno | -3,88 % | 7,76 % |
| Perf. 3 anni | -9,37 % | 13,51 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | -6,30 % | 6,62 % |
| Perf. 2022 | -8,49 % | -9,29 % |
| Perf. 2021 | -0,55 % | 24,04 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,79 % | 4,02 % |
| Volatilità | 15,84 % | 11,23 % |
| Sharpe ratio | -0,33 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 112 | 2 | |
| 3 mesi | 78 / 112 | 3 | |
| 6 mesi | 75 / 111 | 3 | |
| YTD | 96 / 112 | 4 | |
| 1 anno | 106 / 109 | 4 | |
| 3 anni | 89 / 89 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,84 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -30,27 % | Pessimo | |
| DSR | 11,53 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,89 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,16 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,33 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,93 | Scarso | |
| Sortino | -0,45 | Pessimo | |
| Omega | 0,92 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,17 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/05/2024 | 17,26 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Non un numero % |
| Rimborso | - |
| Gestione | - |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,13 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,47 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Brookfield Gb Renewable & Sust Infra UAE |
|
-0,21%
|
-3,88%
|
-9,37%
|
15,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Xtrackers S&P Gbl Infra Sw UCITS ETF 1C |
|
5,10%
|
4,64%
|
24,76%
|
11,73% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MSCI Water ESG Screened UE Dist |
|
9,58%
|
23,03%
|
29,59%
|
15,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI Water ESG Screened UE Dist |
|
9,58%
|
23,03%
|
29,59%
|
15,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Swisscanto (LU) Eq Sust Global Water AT |
|
9,00%
|
16,86%
|
17,96%
|
15,07% | ||
| ETF | SPDR MSCI Europe Utilities EUR Acc |
|
-3,65%
|
-1,68%
|
9,82%
|
15,67% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR