Serie storica base 100 dal 15/04/2023 al 14/04/2026

Wellington Multi-Sect Cdt Slt USD S AccU
Altri

Performance

Perf. 14/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,53 % 0,11 %
Perf. 4 settimane -1,44 % -2,65 %
Perf. YTD 0,38 % -2,09 %
Perf. 1 anno 8,29 % 3,97 %
Perf. 3 anni 24,22 % 13,61 %
Perf. 5 anni 25,03 % 10,59 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -2,22 % 2,98 %
Perf. 2024 16,91 % 6,88 %
Perf. 2023 8,23 % 10,11 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 7,39 % 4,19 %
Volatilità 7,39 % 4,15 %
Sharpe ratio 0,59 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 311 / 3757 1
3 mesi 209 / 3510 1
6 mesi 642 / 3207 1
YTD 169 / 3520 1
1 anno 1884 / 2770 3
3 anni 253 / 1418 1
5 anni 64 / 645 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,39 %
Scarso
Max drawdown -11,96 %
Scarso
DSR 5,53 %
Scarso
Beta bear 0
-
VAR 95 -1,39 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,59
Eccellente
Information ratio -
-
Sortino 0,79
Buono
Omega 1,25
Medio
Calmar ratio 0,36
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/04/2026 11,12 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,57 %
Commissioni di Gestione 0,57 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Multi-Sect Cdt Slt USD S AccU -
0,38%
8,29%
24,22%
7,39%
Miglior fondo - miglior rating TESLA -
2,75%
9,42%
20,07%
8,92%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares EUR AAA CLO Active ETF EUR Acc -
0,73%
-
-
-
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/03/2026. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)