Serie storica base 100 dal 11/03/2023 al 10/03/2026

Wellington Multi-Sect Cdt Slt USD S AccU
Altri

Performance

Perf. 10/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,53 % 0,16 %
Perf. 4 settimane 1,42 % 0,30 %
Perf. YTD 1,30 % 0,60 %
Perf. 1 anno 1,42 % 2,76 %
Perf. 3 anni 20,78 % 17,09 %
Perf. 5 anni 26,15 % 16,23 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -2,22 % 2,98 %
Perf. 2024 16,91 % 6,88 %
Perf. 2023 8,23 % 10,11 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 6,45 % 5,52 %
Volatilità 7,39 % 4,14 %
Sharpe ratio 0,46 0,60

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 1145 / 5096 1
3 mesi 4242 / 4710 4
6 mesi 3143 / 4346 3
YTD 3816 / 4892 4
1 anno 3620 / 3834 4
3 anni 754 / 1957 2
5 anni 209 / 863 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,39 %
Scarso
Max drawdown -11,96 %
Pessimo
DSR 5,56 %
Scarso
Beta bear 0
-
VAR 95 -1,39 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Medio
Information ratio -
-
Sortino 0,61
Scarso
Omega 1,20
Scarso
Calmar ratio 0,28
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/03/2026 11,22 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,57 %
Commissioni di Gestione 0,57 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Multi-Sect Cdt Slt USD S AccU -
1,30%
1,42%
20,78%
7,39%
Miglior fondo - miglior rating TESLA -
2,31%
9,92%
20,78%
8,81%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi US Curve steep 2-10Y UE Acc USD -
0,64%
-4,98%
-1,14%
7,69%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF FT Vest U.S. Equity Mod Buff Nov € -
1,29%
7,00%
-
-
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 28/02/2026. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)