Serie storica base 100 dal 05/09/2023 al 04/09/2026

Wellington Multi-Sect Cdt Slt USD S AccU
Altri

Performance

Perf. 04/09/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % -0,02 %
Perf. 4 settimane -0,84 % 0,63 %
Perf. YTD 3,34 % 2,96 %
Perf. 1 anno 5,42 % 4,83 %
Perf. 3 anni 22,99 % 17,68 %
Perf. 5 anni 24,39 % 11,74 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -2,22 % 2,78 %
Perf. 2024 16,91 % 7,07 %
Perf. 2023 8,23 % 10,31 %
Dati 3 anni al 31/08/2026
Perf. annualizzata 7,29 % 5,55 %
Volatilità 7,27 % 4,61 %
Sharpe ratio 0,61 0,58

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2026

Rank Quartile
1 mese 4942 / 5649 4
3 mesi 3641 / 5406 3
6 mesi 2738 / 5063 3
YTD 2872 / 4741 3
1 anno 2556 / 4226 3
3 anni 696 / 2174 2
5 anni 167 / 1094 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,27 %
Medio
Max drawdown -11,96 %
Pessimo
DSR 5,40 %
Scarso
Beta bear 0
-
VAR 95 -1,27 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,61
Buono
Information ratio -
-
Sortino 0,82
Medio
Omega 1,27
Scarso
Calmar ratio 0,36
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/09/2026 11,44 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,45 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,57 %
Commissioni di Gestione 0,57 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Multi-Sect Cdt Slt USD S AccU -
3,34%
5,42%
22,99%
7,27%
Miglior fondo - miglior rating TESLA -
4,93%
8,78%
21,51%
8,70%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi US Curve steep 2-10Y UE Acc USD -
0,70%
0,20%
0,96%
6,98%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi US Curve steep 2-10Y UE Acc EUR -
0,70%
0,14%
0,67%
6,67%
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/08/2026. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)