Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % -0,42 % 1,42 % 1,03 % 3,59 % 1,30 % 1,42 % 20,78 % 26,15 % -
Categoria 0,16 % -0,22 % 0,30 % 0,54 % 2,58 % 0,60 % 2,76 % 17,09 % 16,23 % 28,36 %
Delta -0,69 % -0,20 % 1,12 % 0,49 % 1,01 % 0,71 % -1,34 % 3,69 % 9,93 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,22 % 16,91 % 8,23 % -6,29 % 10,05 % - - -
Categoria 2,98 % 6,88 % 10,11 % -11,56 % 10,40 % 3,96 % 13,57 % -9,39 %
Delta -5,20 % 10,03 % -1,88 % 5,27 % -0,35 % - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,80 % 6,45 % 4,98 %
Categoria 2,62 % 5,52 % 3,29 %
Delta -6,41 % 0,93 % 1,69 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -3,80 % 6,45 % 4,98 %
Rischio
Volatilità 9,69 % 7,39 % 7,36 %
Volatilità Categoria 4,74 % 4,14 % 5,56 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -11,50 % -11,96 % -11,96 %
Tempo di recupero - - -
DSR 8,23 % 5,56 % 5,43 %
Sortino -0,71 0,61 0,59
VAR 95 -3,57 % -1,39 % -1,67 %
VAR 99 -4,50 % -4,45 % -3,57 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 0,46 0,43
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,80 1,20 1,18
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -1,38 -1,21 -0,83
Kurtosis 3,82 5,19 3,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 28/02/2026. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)