Serie storica base 100 dal 06/05/2023 al 05/05/2026

Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 05/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,87 % 1,47 %
Perf. 4 settimane 13,41 % 9,30 %
Perf. YTD 17,58 % 13,24 %
Perf. 1 anno 49,74 % 30,96 %
Perf. 3 anni 75,16 % 44,47 %
Perf. 5 anni 39,42 % 32,74 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 0,22 % -4,01 %
Perf. 2024 32,66 % 17,33 %
Perf. 2023 13,20 % 12,14 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 19,47 % 12,09 %
Volatilità 23,53 % 17,84 %
Sharpe ratio 0,70 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 27 / 104 2
3 mesi 47 / 104 2
6 mesi 57 / 103 3
YTD 25 / 104 1
1 anno 19 / 92 1
3 anni 7 / 75 1
5 anni 24 / 69 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,53 %
Pessimo
Max drawdown -38,24 %
Pessimo
DSR 16,44 %
Pessimo
Beta bear 1,29
Pessimo
VAR 95 -4,81 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,70
Eccellente
Information ratio 0,41
Medio
Sortino 1,00
Eccellente
Omega 1,32
Eccellente
Calmar ratio 0,42
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/05/2026 11,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,30 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,08 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione 1,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
17,58%
49,74%
75,16%
23,53%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
22,95%
78,18%
113,96%
25,29%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
20,02%
45,86%
48,20%
21,75%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Alger Small Cap Focus Fd A USD Acc
4,53%
26,05%
19,34%
23,70%
ETF SPDR RUSSELL2000 US S/C UCITS ETF GBP C
15,20%
38,56%
56,68%
19,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR