Serie storica base 100 dal 02/10/2022 al 01/10/2025

Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 01/10/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,46 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 7,65 % 2,20 %
Perf. YTD -4,55 % -5,81 %
Perf. 1 anno 3,02 % 2,04 %
Perf. 3 anni 31,21 % 21,11 %
Perf. 5 anni 54,14 % 56,82 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 32,66 % 17,43 %
Perf. 2023 13,20 % 12,16 %
Perf. 2022 -31,72 % -16,83 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata 5,39 % 4,00 %
Volatilità 24,00 % 18,55 %
Sharpe ratio 0,10 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 48 / 96 2
3 mesi 23 / 96 1
6 mesi 32 / 95 2
YTD 69 / 95 3
1 anno 54 / 92 3
3 anni 19 / 75 1
5 anni 37 / 69 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 24,00 %
Pessimo
Max drawdown -38,24 %
Pessimo
DSR 17,68 %
Pessimo
Beta bear 1,20
Pessimo
VAR 95 -5,61 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Buono
Information ratio -0,02
Medio
Sortino 0,14
Buono
Omega 1,09
Buono
Calmar ratio 0,06
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/10/2025 9,51 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 1,95 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,08 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione 1,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon Driehaus US Sm C Eq Fund B USD
-4,55%
3,02%
31,21%
24,00%
Miglior fondo - miglior rating SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-1,84%
5,47%
35,55%
20,42%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FII US Small Cap Core Eq Selection USD
-11,43%
-5,90%
13,45%
23,47%
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
-11,43%
-5,90%
13,45%
23,47%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FII US Small Cap Core Eq Selection USD
-11,43%
-5,90%
13,45%
23,47%
ETF iShares MSCI $ Smll Cp ESG Enhnc USD Acc
-4,86%
3,73%
23,51%
19,51%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR