Serie storica base 100 dal 20/06/2022 al 19/06/2025

LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,07 % -0,09 %
Perf. 4 settimane 0,93 % 0,26 %
Perf. YTD 0,52 % 0,08 %
Perf. 1 anno 3,36 % 3,23 %
Perf. 3 anni 10,29 % 11,53 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 5,10 % 5,81 %
Perf. 2023 7,29 % 6,57 %
Perf. 2022 -15,69 % -10,91 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,81 % 2,47 %
Volatilità 6,09 % 4,61 %
Sharpe ratio -0,15 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 373 / 533 3
3 mesi 295 / 530 3
6 mesi 328 / 528 3
YTD 259 / 530 2
1 anno 163 / 521 2
3 anni 277 / 447 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,09 %
Scarso
Max drawdown -9,67 %
Scarso
DSR 4,36 %
Medio
Beta bear 0,61
Medio
VAR 95 -1,33 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,15
Medio
Information ratio -0,04
Medio
Sortino -0,21
Medio
Omega 0,97
Medio
Calmar ratio -0,09
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/06/2025 71,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,37 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Ac
0,52%
3,36%
10,29%
6,09%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Swisscanto LU Portf Resp Rel CHF AT
-0,22%
3,06%
13,72%
6,18%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
-1,84%
-1,42%
10,86%
6,22%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNP Paribas Selection Prudent I
0,43%
5,25%
15,12%
6,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market