Scheda identificativa
- Società di gestione
- Cullen Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- Jim Cullen & Rahul Sharma
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
02/07/2025
18,41 USD
= 15,66 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,49 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 1,42 % | 1,48 % |
| Perf. YTD | -0,55 % | 1,31 % |
| Perf. 1 anno | 1,41 % | 4,66 % |
| Perf. 3 anni | 41,12 % | 16,72 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,10 % | 13,05 % |
| Perf. 2023 | 21,96 % | 6,10 % |
| Perf. 2022 | -8,52 % | -16,93 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,33 % | 2,79 % |
| Volatilità | 13,45 % | 13,24 % |
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 140 / 497 | 2 | |
| 3 mesi | 79 / 497 | 1 | |
| 6 mesi | 271 / 485 | 3 | |
| YTD | 371 / 487 | 4 | |
| 1 anno | 438 / 478 | 4 | |
| 3 anni | 19 / 418 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,45 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,23 % | Eccellente | |
| DSR | 9,57 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,93 | Medio | |
| VAR 95 | -3,04 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,42 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,78 | Buono | |
| Sortino | 0,58 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,36 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 8,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 13,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,8 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Cullen Emerging Markets High Dividend A2 |
|
-0,55%
|
1,41%
|
41,12%
|
13,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
6,32%
|
8,87%
|
54,10%
|
16,78% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Emerging Mkt Value A Acc |
|
10,65%
|
14,05%
|
45,27%
|
13,44% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity MSCI EM Index P USD Acc |
|
2,51%
|
6,50%
|
17,34%
|
14,11% | ||
| ETF | Amundi MSCI Emerging Ex China UE Acc CHF |
|
1,89%
|
1,30%
|
30,06%
|
13,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR