Scheda identificativa
- Società di gestione
- Cullen Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
21/11/2024
16,24 USD
= 15,43 EUR
21/11/2024
Performance
| Perf. 21/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,27 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 0,33 % | -1,15 % |
| Perf. YTD | 11,79 % | 12,68 % |
| Perf. 1 anno | 17,95 % | 15,80 % |
| Perf. 3 anni | 25,28 % | -4,02 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 21,96 % | 6,06 % |
| Perf. 2022 | -8,52 % | -16,97 % |
| Perf. 2021 | - | - |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 8,15 % | -0,65 % |
| Volatilità | 12,50 % | 12,73 % |
| Sharpe ratio | 0,49 | -0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 78 / 484 | 1 | |
| 3 mesi | 450 / 484 | 4 | |
| 6 mesi | 475 / 483 | 4 | |
| YTD | 331 / 471 | 3 | |
| 1 anno | 137 / 467 | 2 | |
| 3 anni | 9 / 414 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,50 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,42 % | Eccellente | |
| DSR | 8,56 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,76 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,03 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,96 | Buono | |
| Sortino | 0,71 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,48 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/11/2024 | 8,88 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,78 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Cullen Emerging Markets High Dividend A2 |
|
11,79%
|
17,95%
|
25,28%
|
12,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
2,84%
|
4,87%
|
28,69%
|
17,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy MSCI EM SRI S-Sr PAB 5%C UE $ |
|
8,88%
|
11,69%
|
-5,61%
|
12,49% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard ESG Eg Mt All Cp Eq Idx USD Acc |
|
17,17%
|
20,27%
|
1,80%
|
13,11% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR