Scheda identificativa
- Società di gestione
- Cullen Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
17/01/2025
16,15 USD
= 15,68 EUR
17/01/2025
Performance
| Perf. 17/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,25 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -0,58 % | 0,62 % |
| Perf. YTD | -0,41 % | 0,54 % |
| Perf. 1 anno | 15,57 % | 18,46 % |
| Perf. 3 anni | 26,87 % | -0,25 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,10 % | 13,09 % |
| Perf. 2023 | 21,96 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -8,52 % | -16,95 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 8,38 % | -0,13 % |
| Volatilità | 12,60 % | 12,72 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 52 / 481 | 1 | |
| 3 mesi | 30 / 480 | 1 | |
| 6 mesi | 335 / 479 | 3 | |
| YTD | 165 / 468 | 2 | |
| 1 anno | 165 / 468 | 2 | |
| 3 anni | 11 / 413 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,60 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,42 % | Eccellente | |
| DSR | 8,50 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,75 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,79 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,97 | Buono | |
| Sortino | 0,72 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,48 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/01/2025 | 8,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,8 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Cullen Emerging Markets High Dividend A2 |
|
-0,41%
|
15,57%
|
26,87%
|
12,60% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
0,10%
|
10,08%
|
28,70%
|
17,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Edge MSCI EM Value Factr ETF USD |
|
1,30%
|
28,74%
|
22,42%
|
13,23% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard ESG Eg Mt All Cp Eq Idx USD Acc |
|
0,59%
|
23,02%
|
5,68%
|
13,04% | ||
| ETF | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD Acc |
|
1,17%
|
19,74%
|
-4,63%
|
14,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR