Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/09/2024
23,23 EUR
25/09/2024
Performance
| Perf. 25/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,59 % | -0,51 % |
| Perf. 4 settimane | 3,45 % | 2,38 % |
| Perf. YTD | 12,50 % | 7,51 % |
| Perf. 1 anno | 26,13 % | 16,29 % |
| Perf. 3 anni | 11,14 % | 0,31 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 7,81 % | 4,89 % |
| Perf. 2022 | -21,77 % | -18,88 % |
| Perf. 2021 | 56,48 % | 31,64 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 1,93 % | -1,19 % |
| Volatilità | 18,71 % | 12,82 % |
| Sharpe ratio | 0,00 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 51 / 94 | 3 | |
| 3 mesi | 5 / 93 | 1 | |
| 6 mesi | 36 / 92 | 2 | |
| YTD | 7 / 91 | 1 | |
| 1 anno | 1 / 91 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 78 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,71 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -31,74 % | Scarso | |
| DSR | 13,28 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,18 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,39 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,00 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,01 | Eccellente | |
| Omega | 1,03 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,00 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/09/2024 | 111,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 17,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Real Estate US Select Sector ETF |
|
12,50%
|
26,13%
|
11,14%
|
18,71% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD |
|
12,27%
|
23,58%
|
12,37%
|
17,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NB US RE Securities Fd T USD Acc |
|
11,04%
|
24,28%
|
3,16%
|
18,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
8,35%
|
19,20%
|
-5,95%
|
16,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NB US RE Securities Fd T USD Acc |
|
11,04%
|
24,28%
|
3,16%
|
18,33% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR