Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

NB US RE Securities Fd T USD Acc
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,10 % 0,78 %
Perf. 4 settimane 6,12 % 4,69 %
Perf. YTD -2,91 % -0,60 %
Perf. 1 anno 4,20 % 4,26 %
Perf. 3 anni 1,33 % 0,66 %
Perf. 5 anni 11,57 % 5,24 %
Perf. 8 anni 34,22 % 22,99 %
Perf. 10 anni 86,19 % 59,19 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,60 % 5,03 %
Perf. 2022 -24,11 % -19,36 %
Perf. 2021 50,99 % 31,81 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -2,29 % -1,49 %
Volatilità 18,04 % 13,14 %
Sharpe ratio -0,20 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 88 / 91 4
3 mesi 86 / 89 4
6 mesi 79 / 89 4
YTD 85 / 89 4
1 anno 70 / 87 4
3 anni 37 / 77 2
5 anni 11 / 59 1
8 anni 8 / 45 1
10 anni 4 / 38 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,04 %
Pessimo
Max drawdown -34,89 %
Pessimo
DSR 12,94 %
Pessimo
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -4,50 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,20
Buono
Information ratio -0,36
Medio
Sortino -0,28
Buono
Omega 0,97
Buono
Calmar ratio -0,10
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 14,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,06 %
Commissioni di Gestione 2,05 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NB US RE Securities Fd T USD Acc
-2,91%
4,20%
1,33%
18,04%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF
-0,87%
8,05%
12,10%
18,66%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF
-0,87%
8,05%
12,10%
18,66%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Cities A Acc USD
0,88%
7,19%
-0,82%
15,91%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro MSIF US Property Fund A USD Cap
-0,80%
7,16%
9,59%
16,81%
ETF iShares Dev Mrkt Propert Yld ETF GBP Dis
-1,18%
1,90%
-7,17%
14,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR