Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

MSIF Global Balanced Sustainable Fund A
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,11 % -0,20 %
Perf. 4 settimane -1,43 % -0,89 %
Perf. YTD 2,86 % 2,96 %
Perf. 1 anno 7,22 % 7,69 %
Perf. 3 anni 0,38 % 2,29 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,28 % 7,65 %
Perf. 2022 -12,17 % -12,04 %
Perf. 2021 8,48 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 0,89 % 1,54 %
Volatilità 6,85 % 6,19 %
Sharpe ratio -0,05 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 395 / 1685 1
3 mesi 550 / 1667 2
6 mesi 711 / 1639 2
YTD 550 / 1667 2
1 anno 846 / 1599 3
3 anni 829 / 1303 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,85 %
Buono
Max drawdown -15,91 %
Medio
DSR 5,06 %
Buono
Beta bear 0,77
Medio
VAR 95 -1,66 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,05
Scarso
Information ratio -0,74
Scarso
Sortino -0,07
Scarso
Omega 0,99
Scarso
Calmar ratio -0,02
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 2,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,54 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,76 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MSIF Global Balanced Sustainable Fund A
2,86%
7,22%
0,38%
6,85%
Miglior fondo - miglior rating -
-
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Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market