Serie storica base 100 dal 26/09/2021 al 25/09/2024

MSIF Global Balanced Sustainable Fund A
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,11 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 0,99 % 0,88 %
Perf. YTD 7,75 % 6,55 %
Perf. 1 anno 12,69 % 11,17 %
Perf. 3 anni 1,47 % 3,08 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,28 % 7,71 %
Perf. 2022 -12,17 % -11,95 %
Perf. 2021 8,48 % 9,86 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 0,16 % 0,67 %
Volatilità 7,07 % 6,27 %
Sharpe ratio -0,24 -0,19

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 809 / 1749 2
3 mesi 253 / 1735 1
6 mesi 640 / 1712 2
YTD 600 / 1686 2
1 anno 843 / 1647 3
3 anni 886 / 1374 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,07 %
Buono
Max drawdown -15,91 %
Medio
DSR 5,25 %
Buono
Beta bear 0,73
Medio
VAR 95 -1,76 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,24
Scarso
Information ratio -0,66
Scarso
Sortino -0,32
Scarso
Omega 0,93
Scarso
Calmar ratio -0,10
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/09/2024 2,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,75 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,74 %
Commissioni di Gestione 1,76 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MSIF Global Balanced Sustainable Fund A
7,75%
12,69%
1,47%
7,07%
Miglior fondo - miglior rating Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
13,18%
18,98%
27,36%
7,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Income Opport A2 EUR C
7,16%
5,97%
22,31%
7,41%
Miglior fondo RSI - miglior rating DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC
8,77%
13,98%
6,17%
7,39%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market