Serie storica base 100 dal 07/11/2022 al 06/11/2025

R-co Valor F EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 06/11/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,70 % -0,26 %
Perf. 4 settimane -2,02 % -0,01 %
Perf. YTD 14,13 % 5,63 %
Perf. 1 anno 13,87 % 6,67 %
Perf. 3 anni 51,79 % 23,55 %
Perf. 5 anni 63,19 % 24,71 %
Perf. 8 anni 79,35 % 27,58 %
Perf. 10 anni 119,99 % 37,04 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,30 % 8,22 %
Perf. 2023 12,60 % 7,94 %
Perf. 2022 -8,38 % -11,79 %
Dati 3 anni al 31/10/2025
Perf. annualizzata 16,59 % 7,47 %
Volatilità 12,30 % 5,90 %
Sharpe ratio 1,10 0,75

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2025

Rank Quartile
1 mese 1943 / 2057 4
3 mesi 54 / 2047 1
6 mesi 78 / 2005 1
YTD 71 / 1988 1
1 anno 73 / 1967 1
3 anni 38 / 1715 1
5 anni 71 / 1362 1
8 anni 37 / 849 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,30 %
Pessimo
Max drawdown -15,62 %
Pessimo
DSR 8,34 %
Pessimo
Beta bear 1,11
Pessimo
VAR 95 -2,16 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,10
Eccellente
Information ratio 0,99
Buono
Sortino 1,63
Eccellente
Omega 1,45
Eccellente
Calmar ratio 0,84
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/11/2025 2.214,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 10,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,95 %
Commissioni di Gestione 1,83 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
R-co Valor F EUR
14,13%
13,87%
51,79%
12,30%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
16,94%
17,57%
52,07%
8,45%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
6,57%
7,68%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market