Serie storica base 100 dal 02/07/2022 al 01/07/2025

R-co Valor F EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 1,22 % 0,31 %
Perf. YTD 1,98 % 0,73 %
Perf. 1 anno 10,15 % 3,94 %
Perf. 3 anni 36,58 % 16,28 %
Perf. 5 anni 56,37 % 22,84 %
Perf. 8 anni 72,02 % 24,90 %
Perf. 10 anni 100,29 % 29,10 %
Perf. annue
Perf. 2024 16,30 % 8,22 %
Perf. 2023 12,60 % 7,61 %
Perf. 2022 -8,38 % -11,71 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 8,69 % 3,57 %
Volatilità 13,51 % 6,74 %
Sharpe ratio 0,44 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1269 / 1904 3
3 mesi 1562 / 1899 4
6 mesi 1063 / 1886 3
YTD 1020 / 1892 3
1 anno 299 / 1828 1
3 anni 71 / 1535 1
5 anni 69 / 1245 1
8 anni 44 / 767 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,51 %
Pessimo
Max drawdown -15,62 %
Pessimo
DSR 9,53 %
Pessimo
Beta bear 1,15
Pessimo
VAR 95 -2,82 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Eccellente
Information ratio 0,38
Medio
Sortino 0,62
Eccellente
Omega 1,19
Eccellente
Calmar ratio 0,37
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2025 1.909,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,93 %
Commissioni di Gestione 1,83 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
R-co Valor F EUR
1,98%
10,15%
36,58%
13,51%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
7,15%
7,07%
47,24%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
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-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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-
-
ETF UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc -
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-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market