Serie storica base 100 dal 20/04/2021 al 19/04/2024

R-co Valor F EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 19/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,56 % -0,34 %
Perf. 4 settimane -0,72 % -1,56 %
Perf. YTD 6,14 % 2,14 %
Perf. 1 anno 10,36 % 6,38 %
Perf. 3 anni 10,68 % 1,22 %
Perf. 5 anni 38,08 % 14,39 %
Perf. 8 anni 86,62 % 25,47 %
Perf. 10 anni 118,20 % 35,34 %
Perf. annue
Perf. 2023 12,60 % 7,64 %
Perf. 2022 -8,38 % -12,05 %
Perf. 2021 12,32 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 4,69 % 1,53 %
Volatilità 13,37 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,26 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 224 / 1683 1
3 mesi 205 / 1666 1
6 mesi 378 / 1640 1
YTD 205 / 1666 1
1 anno 327 / 1599 1
3 anni 237 / 1303 1
5 anni 109 / 1033 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,37 %
Pessimo
Max drawdown -17,57 %
Scarso
DSR 9,20 %
Pessimo
Beta bear 1,25
Pessimo
VAR 95 -2,95 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Buono
Information ratio 0,00
Medio
Sortino 0,37
Buono
Omega 1,10
Buono
Calmar ratio 0,19
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/04/2024 1.408,74 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,93 %
Commissioni di Gestione 1,83 %
Costi di Transazione 0,19 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
R-co Valor F EUR
6,14%
10,36%
10,68%
13,37%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
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-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
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-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market