Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Ireland) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Stuart Newman
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/06/2025
21,67 USD
= 18,82 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,65 % | -0,55 % |
| Perf. 4 settimane | -2,79 % | -1,33 % |
| Perf. YTD | -6,55 % | -2,81 % |
| Perf. 1 anno | 2,77 % | 2,84 % |
| Perf. 3 anni | 44,01 % | 28,23 % |
| Perf. 5 anni | 81,22 % | 54,29 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 23,43 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 24,60 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -19,84 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,87 % | 6,74 % |
| Volatilità | 16,25 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,50 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 551 / 2111 | 2 | |
| 3 mesi | 826 / 2103 | 2 | |
| 6 mesi | 1647 / 2084 | 4 | |
| YTD | 1478 / 2093 | 3 | |
| 1 anno | 677 / 2033 | 2 | |
| 3 anni | 193 / 1584 | 1 | |
| 5 anni | 199 / 1202 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,25 % | Scarso | |
| Max drawdown | -21,47 % | Scarso | |
| DSR | 11,46 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,57 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,50 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,71 | Eccellente | |
| Omega | 1,23 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,37 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 277,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,19 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,19 % |
| Commissioni di Gestione | 0,22 % |
| Costi di Transazione | 0,01 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI World Soc Res USD dis |
|
-6,55%
|
2,77%
|
44,01%
|
16,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-1,47%
|
5,84%
|
70,98%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
2,14%
|
12,67%
|
90,07%
|
16,73% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
-7,03%
|
5,95%
|
54,53%
|
16,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-4,18%
|
9,46%
|
40,78%
|
17,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR