Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Shares Dev Wld ESG Screen Ix Flx Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,81 % 0,68 %
Perf. 4 settimane 4,21 % 3,90 %
Perf. YTD 12,44 % 9,51 %
Perf. 1 anno 27,21 % 17,58 %
Perf. 3 anni 40,23 % 19,11 %
Perf. 5 anni 87,15 % 55,56 %
Perf. 8 anni 161,21 % 99,32 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 21,83 % 14,16 %
Perf. 2022 -14,27 % -16,34 %
Perf. 2021 32,96 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 10,23 % 4,32 %
Volatilità 13,71 % 11,74 %
Sharpe ratio 0,65 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 1422 / 1864 4
3 mesi 875 / 1854 2
6 mesi 471 / 1827 2
YTD 597 / 1853 2
1 anno 228 / 1764 1
3 anni 111 / 1366 1
5 anni 82 / 953 1
8 anni 41 / 615 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,71 %
Medio
Max drawdown -18,05 %
Buono
DSR 9,08 %
Medio
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -3,20 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Eccellente
Information ratio 0,22
Medio
Sortino 0,98
Eccellente
Omega 1,28
Eccellente
Calmar ratio 0,49
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 425,42 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,03 %
Commissioni di Gestione 0,02 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Shares Dev Wld ESG Screen Ix Flx Acc USD
12,44%
27,21%
40,23%
13,71%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
15,06%
32,20%
75,01%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Qua Str ESG Gb Eq M-Fa UCITS ETF
16,87%
34,15%
49,14%
13,86%
Miglior fondo RSI - miglior rating CSIF IE MSCI World ESG Leadr Blue ETF B$
12,82%
26,72%
41,03%
13,68%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev World Index Flex Acc USD
12,24%
25,71%
39,12%
13,33%
ETF BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Pr € Acc -
17,75%
33,04%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR