Serie storica base 100 dal 25/09/2021 al 24/09/2024

Shares Dev Wld ESG Screen Ix Flx Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 24/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,27 % 0,31 %
Perf. 4 settimane 2,01 % 1,54 %
Perf. YTD 17,58 % 11,82 %
Perf. 1 anno 26,17 % 18,73 %
Perf. 3 anni 32,96 % 12,16 %
Perf. 5 anni 84,82 % 51,39 %
Perf. 8 anni 153,07 % 90,79 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 21,83 % 14,20 %
Perf. 2022 -14,27 % -16,24 %
Perf. 2021 32,96 % 23,18 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 9,59 % 3,51 %
Volatilità 13,89 % 11,78 %
Sharpe ratio 0,56 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 897 / 2037 2
3 mesi 419 / 2029 1
6 mesi 487 / 1927 2
YTD 289 / 1910 1
1 anno 163 / 1864 1
3 anni 95 / 1464 1
5 anni 65 / 1047 1
8 anni 35 / 645 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,89 %
Medio
Max drawdown -18,05 %
Buono
DSR 9,22 %
Medio
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -3,20 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,56
Eccellente
Information ratio 0,23
Medio
Sortino 0,84
Eccellente
Omega 1,23
Eccellente
Calmar ratio 0,42
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/09/2024 432,92 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,68 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,03 %
Commissioni di Gestione 0,02 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Shares Dev Wld ESG Screen Ix Flx Acc USD
17,58%
26,17%
32,96%
13,89%
Miglior fondo - miglior rating Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
24,28%
31,88%
42,40%
16,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
24,44%
33,50%
55,74%
13,73%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
24,44%
33,50%
55,74%
13,73%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares Dev World Index Flex Acc USD
17,00%
24,62%
32,12%
13,47%
ETF UBS ETF S&P Div Aristo ESGElite HEUR A D
10,67%
16,77%
17,75%
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR