Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joe Dowling
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/06/2025
24,06 USD
= 21,06 EUR
06/06/2025
Performance
| Perf. 06/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,21 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 3,05 % | 3,32 % |
| Perf. YTD | 1,92 % | -2,26 % |
| Perf. 1 anno | 14,77 % | 4,13 % |
| Perf. 3 anni | 70,70 % | 22,23 % |
| Perf. 5 anni | 120,96 % | 50,24 % |
| Perf. 8 anni | 120,17 % | 74,09 % |
| Perf. 10 anni | 140,86 % | 89,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,92 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 36,28 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -21,24 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 19,32 % | 6,74 % |
| Volatilità | 16,73 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,99 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 722 / 2092 | 2 | |
| 3 mesi | 344 / 2085 | 1 | |
| 6 mesi | 303 / 2068 | 1 | |
| YTD | 371 / 2076 | 1 | |
| 1 anno | 70 / 2019 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 1574 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 1194 | 1 | |
| 8 anni | 91 / 715 | 1 | |
| 10 anni | 86 / 566 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,73 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,71 % | Medio | |
| DSR | 11,66 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,33 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,99 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,78 | Buono | |
| Sortino | 1,42 | Eccellente | |
| Omega | 1,43 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,82 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/06/2025 | 33,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 18,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
1,92%
|
14,77%
|
70,70%
|
16,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-0,24%
|
12,85%
|
62,99%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fisher Glb Developed Concentrated Eq USD |
|
-2,08%
|
6,31%
|
57,41%
|
17,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
-6,85%
|
8,28%
|
45,21%
|
16,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-4,22%
|
9,82%
|
31,99%
|
17,02% | ||
| ETF | iShares Ageing Population ETF USD Acc |
|
-0,41%
|
8,63%
|
21,35%
|
14,77% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR