Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joe Dowling
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/10/2025
25,64 USD
= 22,12 EUR
24/10/2025
Performance
| Perf. 24/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,02 % | 0,48 % |
| Perf. 4 settimane | 3,59 % | 3,19 % |
| Perf. YTD | 7,02 % | 5,95 % |
| Perf. 1 anno | 10,29 % | 8,11 % |
| Perf. 3 anni | 95,58 % | 39,92 % |
| Perf. 5 anni | 124,69 % | 55,87 % |
| Perf. 8 anni | 122,51 % | 85,78 % |
| Perf. 10 anni | 166,75 % | 111,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,92 % | 16,43 % |
| Perf. 2023 | 36,28 % | 14,24 % |
| Perf. 2022 | -21,24 % | -16,10 % |
| Dati 3 anni al 30/09/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 23,89 % | 11,52 % |
| Volatilità | 13,70 % | 11,11 % |
| Sharpe ratio | 1,53 | 0,77 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/09/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1764 / 2358 | 3 | |
| 3 mesi | 2075 / 2344 | 4 | |
| 6 mesi | 1250 / 2234 | 3 | |
| YTD | 772 / 2200 | 2 | |
| 1 anno | 546 / 2152 | 2 | |
| 3 anni | 45 / 1754 | 1 | |
| 5 anni | 13 / 1301 | 1 | |
| 8 anni | 158 / 751 | 1 | |
| 10 anni | 89 / 604 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,70 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,71 % | Medio | |
| DSR | 9,03 % | Buono | |
| Beta bear | 0,80 | Medio | |
| VAR 95 | -2,64 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,53 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,80 | Buono | |
| Sortino | 2,31 | Eccellente | |
| Omega | 1,66 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,03 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/10/2025 | 63,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 19,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
7,02%
|
10,29%
|
95,58%
|
13,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
29,92%
|
30,71%
|
111,98%
|
21,90% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
5,95%
|
10,67%
|
57,39%
|
13,28% | ||
| ETF | Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF |
|
4,31%
|
8,74%
|
59,97%
|
14,21% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR