Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joe Dowling
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/07/2025
25,15 USD
= 21,48 EUR
11/07/2025
Performance
| Perf. 11/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,83 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 1,97 % | 2,13 % |
| Perf. YTD | 3,93 % | -0,73 % |
| Perf. 1 anno | 12,75 % | 3,72 % |
| Perf. 3 anni | 75,06 % | 27,28 % |
| Perf. 5 anni | 125,72 % | 51,35 % |
| Perf. 8 anni | 124,74 % | 79,92 % |
| Perf. 10 anni | 151,83 % | 95,59 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,92 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 36,28 % | 14,14 % |
| Perf. 2022 | -21,24 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 23,25 % | 9,20 % |
| Volatilità | 15,67 % | 12,31 % |
| Sharpe ratio | 1,30 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 157 / 2110 | 1 | |
| 3 mesi | 234 / 2102 | 1 | |
| 6 mesi | 206 / 2084 | 1 | |
| YTD | 214 / 2084 | 1 | |
| 1 anno | 95 / 2033 | 1 | |
| 3 anni | 13 / 1652 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 1229 | 1 | |
| 8 anni | 91 / 733 | 1 | |
| 10 anni | 74 / 577 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,67 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,71 % | Medio | |
| DSR | 10,47 % | Medio | |
| Beta bear | 0,83 | Medio | |
| VAR 95 | -3,11 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,30 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,92 | Buono | |
| Sortino | 1,95 | Eccellente | |
| Omega | 1,56 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,01 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/07/2025 | 43,56 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 51,21 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
3,93%
|
12,75%
|
75,06%
|
15,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FII Global Equity US Dollar |
|
-1,62%
|
1,92%
|
56,36%
|
16,42% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR |
|
10,59%
|
19,67%
|
54,91%
|
15,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-2,39%
|
10,44%
|
37,40%
|
16,40% | ||
| ETF | UBS MSCI World Soc Resp. USD dis |
|
-5,05%
|
0,86%
|
37,74%
|
15,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR