Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joe Dowling
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/01/2026
25,19 USD
= 21,60 EUR
05/01/2026
Performance
| Perf. 05/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,97 % | 1,07 % |
| Perf. 4 settimane | 1,05 % | 1,40 % |
| Perf. YTD | 1,30 % | 1,42 % |
| Perf. 1 anno | 3,79 % | 5,95 % |
| Perf. 3 anni | 84,48 % | 40,86 % |
| Perf. 5 anni | 101,53 % | 46,90 % |
| Perf. 8 anni | 110,12 % | 82,15 % |
| Perf. 10 anni | 173,35 % | 117,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 3,16 % | 5,61 % |
| Perf. 2024 | 31,92 % | 16,50 % |
| Perf. 2023 | 36,28 % | 14,28 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 22,86 % | 12,03 % |
| Volatilità | 13,67 % | 10,92 % |
| Sharpe ratio | 1,45 | 0,82 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 281 / 2317 | 1 | |
| 3 mesi | 2043 / 2305 | 4 | |
| 6 mesi | 2040 / 2272 | 4 | |
| YTD | 1279 / 2131 | 3 | |
| 1 anno | 1279 / 2131 | 3 | |
| 3 anni | 67 / 1741 | 1 | |
| 5 anni | 27 / 1298 | 1 | |
| 8 anni | 184 / 755 | 1 | |
| 10 anni | 105 / 602 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,67 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,71 % | Medio | |
| DSR | 9,29 % | Medio | |
| Beta bear | 0,80 | Medio | |
| VAR 95 | -2,59 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,45 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,60 | Buono | |
| Sortino | 2,13 | Eccellente | |
| Omega | 1,64 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,98 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/01/2026 | 62,11 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,76 % |
| Commissioni di Gestione | 1,76 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
1,30%
|
3,79%
|
84,48%
|
13,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | NIF Lux I WCM Sel Gbl Gwth Eq F/A USD |
|
4,37%
|
30,51%
|
173,75%
|
22,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan US Select Equity Fund I USD Acc |
|
3,97%
|
17,21%
|
74,41%
|
13,19% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
1,19%
|
8,30%
|
64,33%
|
13,03% | ||
| ETF | iShares MSCI World ex-USA ETF USD Acc | - |
2,25%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR