Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joe Dowling
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/09/2025
24,81 USD
= 21,18 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,32 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -1,45 % | 0,84 % |
| Perf. YTD | 2,48 % | 0,56 % |
| Perf. 1 anno | 10,49 % | 7,38 % |
| Perf. 3 anni | 74,61 % | 27,07 % |
| Perf. 5 anni | 114,90 % | 51,08 % |
| Perf. 8 anni | 125,72 % | 84,27 % |
| Perf. 10 anni | 172,38 % | 113,09 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,92 % | 16,65 % |
| Perf. 2023 | 36,28 % | 14,20 % |
| Perf. 2022 | -21,24 % | -16,10 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 20,45 % | 8,17 % |
| Volatilità | 14,10 % | 11,68 % |
| Sharpe ratio | 1,24 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1828 / 2087 | 4 | |
| 3 mesi | 1097 / 2075 | 3 | |
| 6 mesi | 410 / 2052 | 1 | |
| YTD | 378 / 2038 | 1 | |
| 1 anno | 309 / 1998 | 1 | |
| 3 anni | 18 / 1654 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 1239 | 1 | |
| 8 anni | 113 / 732 | 1 | |
| 10 anni | 79 / 583 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,10 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,71 % | Medio | |
| DSR | 9,56 % | Buono | |
| Beta bear | 0,82 | Medio | |
| VAR 95 | -2,95 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,24 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,81 | Buono | |
| Sortino | 1,83 | Eccellente | |
| Omega | 1,55 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,87 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | 55,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 47,71 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
2,48%
|
10,49%
|
74,61%
|
14,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
28,76%
|
33,98%
|
100,27%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
18,36%
|
30,29%
|
65,07%
|
13,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-1,43%
|
0,41%
|
55,98%
|
13,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
0,22%
|
10,54%
|
42,88%
|
13,70% | ||
| ETF | iShares MSCI Wrld ESG Enhanc ETF Dis CHF |
|
-1,40%
|
7,89%
|
32,95%
|
13,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR