Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joe Dowling
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/10/2025
25,59 USD
= 21,83 EUR
02/10/2025
Performance
| Perf. 02/10/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,31 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | 2,47 % | 2,94 % |
| Perf. YTD | 5,62 % | 4,14 % |
| Perf. 1 anno | 12,08 % | 8,01 % |
| Perf. 3 anni | 93,78 % | 40,27 % |
| Perf. 5 anni | 128,80 % | 56,10 % |
| Perf. 8 anni | 120,98 % | 84,88 % |
| Perf. 10 anni | 183,90 % | 122,62 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,92 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 36,28 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | -21,24 % | -16,15 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 20,45 % | 8,18 % |
| Volatilità | 14,10 % | 11,61 % |
| Sharpe ratio | 1,24 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1988 / 2280 | 4 | |
| 3 mesi | 1169 / 2260 | 3 | |
| 6 mesi | 442 / 2159 | 1 | |
| YTD | 405 / 2138 | 1 | |
| 1 anno | 325 / 2087 | 1 | |
| 3 anni | 20 / 1703 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 1268 | 1 | |
| 8 anni | 116 / 739 | 1 | |
| 10 anni | 80 / 590 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,10 % | Scarso | |
| Max drawdown | -19,71 % | Medio | |
| DSR | 9,56 % | Buono | |
| Beta bear | 0,82 | Medio | |
| VAR 95 | -2,95 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,24 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,81 | Buono | |
| Sortino | 1,83 | Eccellente | |
| Omega | 1,55 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,87 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/10/2025 | 63,24 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 18,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
5,62%
|
12,08%
|
93,78%
|
14,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
34,83%
|
32,99%
|
140,96%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
22,70%
|
30,20%
|
79,93%
|
13,45% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
1,47%
|
1,32%
|
70,82%
|
13,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
4,22%
|
12,26%
|
58,48%
|
13,70% | ||
| ETF | Amundi MSCI Millennials C USD |
|
0,24%
|
6,32%
|
42,21%
|
13,52% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR