Serie storica base 100 dal 29/06/2021 al 28/06/2024

Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 28/06/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,63 % -0,13 %
Perf. 4 settimane 1,04 % 0,99 %
Perf. YTD 2,78 % 1,40 %
Perf. 1 anno 7,41 % 5,53 %
Perf. 3 anni 6,77 % -2,32 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,80 % 4,96 %
Perf. 2022 -6,69 % -9,39 %
Perf. 2021 4,75 % 1,92 %
Dati 3 anni al 31/05/2024
Perf. annualizzata 1,98 % -0,81 %
Volatilità 3,29 % 3,61 %
Sharpe ratio 0,15 -0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2024

Rank Quartile
1 mese 201 / 1102 1
3 mesi 634 / 1067 3
6 mesi 308 / 1043 2
YTD 342 / 1048 2
1 anno 191 / 1006 1
3 anni 156 / 796 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,29 %
Eccellente
Max drawdown -8,66 %
Eccellente
DSR 2,49 %
Eccellente
Beta bear 0,29
Eccellente
VAR 95 -0,93 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Eccellente
Information ratio 0,57
Buono
Sortino 0,19
Eccellente
Omega 1,06
Eccellente
Calmar ratio 0,06
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/06/2024 149,84 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,12 %
Commissioni di Gestione 1,06 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
2,78%
7,41%
6,77%
3,29%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
14,24%
26,33%
37,58%
8,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Bluebay SF High Inc Loan Fd S ALDIV EUR
-3,38%
1,73%
6,00%
3,41%
Miglior fondo RSI - miglior rating Amundi Impact Social Bonds P
-1,35%
4,25%
-7,09%
3,34%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
0,49%
5,33%
-3,63%
3,26%
ETF Amundi Global Agg SRI -
-1,24%
1,60%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index