Serie storica base 100 dal 26/08/2023 al 25/08/2026

Capital Gr New Economy Fd (L) Z B USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 25/08/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,61 % 0,30 %
Perf. 4 settimane 2,66 % 1,71 %
Perf. YTD 17,82 % 11,62 %
Perf. 1 anno 34,11 % 16,35 %
Perf. 3 anni 87,55 % 45,06 %
Perf. 5 anni 63,06 % 37,39 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 13,74 % 5,70 %
Perf. 2024 30,03 % 16,46 %
Perf. 2023 22,87 % 14,16 %
Dati 3 anni al 31/07/2026
Perf. annualizzata 21,71 % 11,35 %
Volatilità 18,72 % 10,97 %
Sharpe ratio 1,00 0,77

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2026

Rank Quartile
1 mese 2253 / 2437 4
3 mesi 748 / 2410 2
6 mesi 185 / 2382 1
YTD 200 / 2370 1
1 anno 85 / 2261 1
3 anni 51 / 1831 1
5 anni 254 / 1395 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,72 %
Pessimo
Max drawdown -25,48 %
Pessimo
DSR 12,61 %
Pessimo
Beta bear 1,16
Pessimo
VAR 95 -3,50 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,00
Eccellente
Information ratio 0,60
Buono
Sortino 1,49
Eccellente
Omega 1,48
Eccellente
Calmar ratio 0,72
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/08/2026 103,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 24,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,25 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,65 %
Commissioni di Gestione 1,65 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Capital Gr New Economy Fd (L) Z B USD
17,82%
34,11%
87,55%
18,72%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente HANetf ICAV Future of Defence UCITS ETF
16,15%
19,55%
156,46%
19,53%
Miglior fondo RSI - miglior rating NIF Lux I Thematic Safety Fund R/A USD
14,57%
9,16%
34,69%
18,11%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro KBI Global Energy Transition Fund D EUR
12,46%
18,95%
20,47%
19,33%
ETF Amundi Prime All Cntry Wd UCITS ETF Acc -
15,18%
22,64%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR