Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

Capital Gr New Economy Fd (L) Z B USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 3,38 % 0,84 %
Perf. 4 settimane 1,55 % 0,85 %
Perf. YTD 18,63 % 7,70 %
Perf. 1 anno 40,32 % 15,26 %
Perf. 3 anni 91,17 % 39,01 %
Perf. 5 anni 78,00 % 39,92 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 13,74 % 5,63 %
Perf. 2024 30,03 % 16,48 %
Perf. 2023 22,87 % 14,21 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 25,74 % 12,84 %
Volatilità 17,87 % 11,08 %
Sharpe ratio 1,27 0,89

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 85 / 2421 1
3 mesi 103 / 2403 1
6 mesi 118 / 2378 1
YTD 114 / 2387 1
1 anno 82 / 2254 1
3 anni 60 / 1806 1
5 anni 100 / 1384 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,87 %
Pessimo
Max drawdown -25,48 %
Pessimo
DSR 11,81 %
Pessimo
Beta bear 1,15
Pessimo
VAR 95 -3,09 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,27
Eccellente
Information ratio 0,96
Buono
Sortino 1,93
Eccellente
Omega 1,57
Eccellente
Calmar ratio 0,87
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2026 82,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 27,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5,25 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,65 %
Commissioni di Gestione 1,65 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Capital Gr New Economy Fd (L) Z B USD
18,63%
40,32%
91,17%
17,87%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
7,19%
33,77%
87,02%
12,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
7,61%
19,18%
88,24%
17,20%
Miglior fondo RSI - miglior rating NIF Lux I Thematic Safety Fund R/A USD
8,02%
2,91%
29,70%
18,23%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BGW Islamic Global Equities Fund B USD
15,59%
29,62%
54,40%
18,36%
ETF Amundi Core MSCI World ETF USD
9,85%
21,23%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR