Serie storica base 100 dal 12/09/2022 al 11/09/2025

GemChina R
Az. Cina
MSCI China NR

Performance

Perf. 11/09/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,32 % 1,65 %
Perf. 4 settimane 7,93 % 8,91 %
Perf. YTD 12,40 % 16,79 %
Perf. 1 anno 36,38 % 44,99 %
Perf. 3 anni -4,95 % 3,44 %
Perf. 5 anni -11,19 % -4,16 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,77 % 16,64 %
Perf. 2023 -21,28 % -18,22 %
Perf. 2022 -22,03 % -19,91 %
Dati 3 anni al 31/08/2025
Perf. annualizzata -4,11 % -0,53 %
Volatilità 23,83 % 21,37 %
Sharpe ratio -0,30 -0,16

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2025

Rank Quartile
1 mese 88 / 158 3
3 mesi 120 / 157 4
6 mesi 154 / 157 4
YTD 118 / 157 3
1 anno 132 / 155 4
3 anni 103 / 146 3
5 anni 59 / 105 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 23,83 %
Medio
Max drawdown -36,07 %
Medio
DSR 15,51 %
Medio
Beta bear 0,67
Medio
VAR 95 -4,50 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,30
Scarso
Information ratio -0,75
Scarso
Sortino -0,45
Scarso
Omega 0,95
Scarso
Calmar ratio -0,19
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/09/2025 25,03 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 21,84 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 1 %
Gestione 2,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,1 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione 0,42 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GemChina R
12,40%
36,38%
-4,95%
23,83%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Franklin MSCI China PAC ETF
22,54%
56,57%
9,59%
27,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS MSCI China All Shares Uni USD A acc
14,85%
48,32%
10,86%
23,09%
ETF iShares MSCI China UCITS ETF MXN Acc
21,26%
52,68%
23,73%
26,97%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR