Serie storica base 100 dal 16/12/2022 al 15/12/2025

GemChina R
Az. Cina
MSCI China NR

Performance

Perf. 15/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,45 % -1,17 %
Perf. 4 settimane -2,84 % -2,13 %
Perf. YTD 8,10 % 16,13 %
Perf. 1 anno 8,92 % 16,13 %
Perf. 3 anni -2,15 % 10,29 %
Perf. 5 anni -22,86 % -12,14 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,77 % 16,67 %
Perf. 2023 -21,28 % -18,24 %
Perf. 2022 -22,03 % -19,87 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata -0,11 % 4,18 %
Volatilità 22,43 % 19,98 %
Sharpe ratio -0,14 0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 149 / 158 4
3 mesi 123 / 158 4
6 mesi 135 / 157 4
YTD 141 / 156 4
1 anno 129 / 155 4
3 anni 111 / 146 4
5 anni 80 / 106 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,43 %
Medio
Max drawdown -36,07 %
Medio
DSR 14,73 %
Medio
Beta bear 0,72
Medio
VAR 95 -4,56 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,14
Scarso
Information ratio -0,92
Scarso
Sortino -0,21
Scarso
Omega 0,99
Scarso
Calmar ratio -0,09
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/12/2025 24,93 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,79 %
Spese Massime
Sottoscrizione 2 %
Rimborso 1 %
Gestione 2,1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,1 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione 0,42 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
GemChina R
8,10%
8,92%
-2,15%
22,43%
Miglior fondo - miglior rating Fidelity China Special Situations PLC Ordinary Shares
23,31%
23,98%
53,08%
33,68%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Franklin MSCI China PAC ETF
12,44%
13,40%
9,16%
25,34%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS MSCI China All Shares Uni USD A acc
12,21%
13,00%
17,21%
21,51%
ETF Amundi MSCI China Tech UCITS ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR