Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Giannotta Andrea
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
95,87 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | 0,00 % | 0,33 % |
| Perf. YTD | -6,59 % | -3,04 % |
| Perf. 1 anno | -1,46 % | 1,71 % |
| Perf. 3 anni | 11,52 % | 12,61 % |
| Perf. 5 anni | 2,37 % | 3,76 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,11 % | 8,54 % |
| Perf. 2023 | 6,75 % | 6,08 % |
| Perf. 2022 | -10,66 % | -10,19 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,92 % | 3,77 % |
| Volatilità | 8,78 % | 5,90 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 266 / 446 | 3 | |
| 3 mesi | 315 / 446 | 3 | |
| 6 mesi | 337 / 443 | 4 | |
| YTD | 314 / 443 | 3 | |
| 1 anno | 374 / 437 | 4 | |
| 3 anni | 197 / 397 | 2 | |
| 5 anni | 218 / 338 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,78 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,07 % | Scarso | |
| DSR | 6,74 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,27 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,79 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Medio | |
| Information ratio | -0,84 | Scarso | |
| Sortino | 0,16 | Medio | |
| Omega | 1,04 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,09 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 44,69 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,05 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,4 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Bond Emerging Markets HC LTE Z |
|
-6,59%
|
-1,46%
|
11,52%
|
8,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
-0,29%
|
1,50%
|
62,67%
|
23,98% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
|
1,44%
|
3,90%
|
36,79%
|
8,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Emerging Markets Sust Income AU |
|
-6,11%
|
0,42%
|
6,22%
|
8,79% | ||
| ETF | Xtrackers II JP Morg $ EM Bd UE 1C EUR H |
|
3,55%
|
4,83%
|
21,85%
|
9,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index