Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Giannotta Andrea
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2025
97,00 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,57 % | -0,67 % |
| Perf. 4 settimane | 3,35 % | 2,62 % |
| Perf. YTD | -5,49 % | -2,85 % |
| Perf. 1 anno | 1,35 % | 2,74 % |
| Perf. 3 anni | 8,83 % | 8,44 % |
| Perf. 5 anni | 6,45 % | 7,28 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,11 % | 8,46 % |
| Perf. 2023 | 6,75 % | 6,17 % |
| Perf. 2022 | -10,66 % | -10,23 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,12 % | 1,99 % |
| Volatilità | 8,90 % | 6,04 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | -0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 248 / 453 | 3 | |
| 3 mesi | 272 / 450 | 3 | |
| 6 mesi | 358 / 449 | 4 | |
| YTD | 316 / 450 | 3 | |
| 1 anno | 368 / 442 | 4 | |
| 3 anni | 195 / 400 | 2 | |
| 5 anni | 185 / 345 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,90 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -12,07 % | Scarso | |
| DSR | 6,87 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,23 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,85 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Medio | |
| Information ratio | -0,69 | Scarso | |
| Sortino | -0,08 | Medio | |
| Omega | 0,99 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,04 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 46,72 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,4 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Bond Emerging Markets HC LTE Z |
|
-5,49%
|
1,35%
|
8,83%
|
8,90% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
2,44%
|
18,99%
|
55,10%
|
24,40% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi Emerging Markets Bond E2 EUR C |
|
-6,06%
|
3,44%
|
11,19%
|
8,51% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Emerging Markets Sust Income AU |
|
-5,51%
|
2,21%
|
1,89%
|
8,99% | ||
| ETF | iShares JPMEM Local Govt Bd ETF JPY Dis |
|
-2,66%
|
-2,83%
|
-5,76%
|
7,64% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index