Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- TCW Investment Management Co
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP Morgan (ESG) Emerging Markets Bond Index (EMBI) -Global Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Alex Stanojevic,David I. Robbins,Penelope D. Foley
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2025
133,56 USD
= 119,10 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,09 % | -0,67 % |
| Perf. 4 settimane | 3,66 % | 2,62 % |
| Perf. YTD | -5,51 % | -2,85 % |
| Perf. 1 anno | 2,21 % | 2,74 % |
| Perf. 3 anni | 1,89 % | 8,44 % |
| Perf. 5 anni | 5,41 % | 7,28 % |
| Perf. 8 anni | -1,46 % | 4,05 % |
| Perf. 10 anni | 16,91 % | 14,20 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,64 % | 8,46 % |
| Perf. 2023 | 3,73 % | 6,17 % |
| Perf. 2022 | -14,00 % | -10,23 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,36 % | 1,99 % |
| Volatilità | 8,99 % | 6,04 % |
| Sharpe ratio | -0,34 | -0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 344 / 453 | 4 | |
| 3 mesi | 415 / 450 | 4 | |
| 6 mesi | 406 / 449 | 4 | |
| YTD | 400 / 450 | 4 | |
| 1 anno | 311 / 442 | 3 | |
| 3 anni | 358 / 400 | 4 | |
| 5 anni | 222 / 345 | 3 | |
| 8 anni | 133 / 196 | 3 | |
| 10 anni | 79 / 152 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,99 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,29 % | Pessimo | |
| DSR | 6,92 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,16 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,08 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,34 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,90 | Scarso | |
| Sortino | -0,44 | Pessimo | |
| Omega | 0,90 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,22 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 475,38 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,02 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,41 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TCW Emerging Markets Sust Income AU |
|
-5,51%
|
2,21%
|
1,89%
|
8,99% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
2,44%
|
18,99%
|
55,10%
|
24,40% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
|
0,85%
|
3,69%
|
27,78%
|
9,39% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Bond Emerging Markets HC LTE Z |
|
-5,49%
|
1,35%
|
8,83%
|
8,90% | ||
| ETF | iShares J.P. Morgan $ EM Bd ETF EUR Dis |
|
-7,36%
|
-2,38%
|
-7,89%
|
9,27% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index