Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- TCW Investment Management Co
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP Morgan (ESG) Emerging Markets Bond Index (EMBI) -Global Diversified
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Alex Stanojevic,David I. Robbins,Penelope D. Foley
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/08/2025
140,56 USD
= 120,73 EUR
07/08/2025
Performance
| Perf. 07/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,07 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 2,46 % | 1,58 % |
| Perf. YTD | -4,23 % | -1,82 % |
| Perf. 1 anno | 2,56 % | 2,92 % |
| Perf. 3 anni | 4,02 % | 9,90 % |
| Perf. 5 anni | -0,73 % | 5,46 % |
| Perf. 8 anni | 7,30 % | 10,18 % |
| Perf. 10 anni | 18,40 % | 16,24 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,64 % | 8,48 % |
| Perf. 2023 | 3,73 % | 6,07 % |
| Perf. 2022 | -14,00 % | -10,21 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,71 % | 3,63 % |
| Volatilità | 8,43 % | 5,70 % |
| Sharpe ratio | -0,14 | 0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 25 / 447 | 1 | |
| 3 mesi | 27 / 446 | 1 | |
| 6 mesi | 274 / 443 | 3 | |
| YTD | 259 / 443 | 3 | |
| 1 anno | 259 / 437 | 3 | |
| 3 anni | 326 / 399 | 4 | |
| 5 anni | 255 / 341 | 3 | |
| 8 anni | 116 / 193 | 3 | |
| 10 anni | 75 / 149 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,43 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,29 % | Pessimo | |
| DSR | 6,60 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,17 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,89 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,14 | Scarso | |
| Information ratio | -0,82 | Scarso | |
| Sortino | -0,18 | Scarso | |
| Omega | 0,92 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,09 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/08/2025 | 575,41 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 21,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,02 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,41 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TCW Emerging Markets Sust Income AU |
|
-4,23%
|
2,56%
|
4,02%
|
8,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
2,67%
|
5,77%
|
57,05%
|
20,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc |
|
3,14%
|
5,06%
|
29,76%
|
8,20% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Emg Mrkt Gv Bd Ix IE Flx Acc USD |
|
-3,27%
|
3,64%
|
12,22%
|
8,10% | ||
| ETF | BNPP Easy JPM ESG EMBI Gb DivCp I C |
|
-4,29%
|
2,43%
|
7,98%
|
7,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index