Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SGR S.p.A. - L[...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari paesi emergenti
- Benchmark
- JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Paesi Emergenti
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index
- Gestore
- Giannotta Andrea
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/12/2025
100,95 EUR
11/12/2025
Performance
| Perf. 11/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,73 % | -0,32 % |
| Perf. 4 settimane | -0,65 % | -0,45 % |
| Perf. YTD | -1,64 % | 1,28 % |
| Perf. 1 anno | -2,42 % | 0,46 % |
| Perf. 3 anni | 13,84 % | 15,57 % |
| Perf. 5 anni | 8,91 % | 6,73 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,11 % | 8,50 % |
| Perf. 2023 | 6,75 % | 6,16 % |
| Perf. 2022 | -10,66 % | -10,20 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,59 % | 5,22 % |
| Volatilità | 7,85 % | 5,40 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 414 / 454 | 4 | |
| 3 mesi | 100 / 453 | 1 | |
| 6 mesi | 170 / 450 | 2 | |
| YTD | 307 / 434 | 3 | |
| 1 anno | 298 / 431 | 3 | |
| 3 anni | 259 / 393 | 3 | |
| 5 anni | 180 / 341 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,85 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,07 % | Scarso | |
| DSR | 5,96 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,29 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,56 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Scarso | |
| Information ratio | -0,87 | Scarso | |
| Sortino | 0,26 | Scarso | |
| Omega | 1,10 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,12 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/12/2025 | 39,84 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,4 % |
| Commissioni di Gestione | 0,4 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Bond Emerging Markets HC LTE Z |
|
-1,64%
|
-2,42%
|
13,84%
|
7,85% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multi Emerging Debt Fund USD R(C) |
|
9,05%
|
6,38%
|
61,61%
|
17,09% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares JPMorgan ESG $ EM ETF USD Acc |
|
-0,42%
|
-1,46%
|
15,91%
|
7,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Emerging Markets Income Fund AU |
|
-1,50%
|
-2,47%
|
12,62%
|
8,14% | ||
| ETF | iShares JPMorgan ESG $ EM ETF EUR Acc |
|
-1,11%
|
-1,98%
|
15,29%
|
7,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index