Scheda identificativa
- Società di gestione
- Axiom Alternative Investments
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 40 % ICE BofAML Euro Financial Index + 40 % ICE BofAML Euro Corporate Index + 20 % ICE BofAML Contingent Capital Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Paul Gagey
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
2.181,84 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 0,97 % | 0,31 % |
| Perf. YTD | 3,02 % | -0,94 % |
| Perf. 1 anno | 9,61 % | 3,19 % |
| Perf. 3 anni | 15,96 % | 5,26 % |
| Perf. 5 anni | 20,06 % | 2,77 % |
| Perf. 8 anni | 22,12 % | 6,01 % |
| Perf. 10 anni | 28,47 % | 8,89 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,95 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 6,92 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -12,65 % | -9,34 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,99 % | 1,63 % |
| Volatilità | 4,65 % | 3,80 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | -0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 185 / 1190 | 1 | |
| 3 mesi | 139 / 1178 | 1 | |
| 6 mesi | 30 / 1155 | 1 | |
| YTD | 37 / 1163 | 1 | |
| 1 anno | 23 / 1126 | 1 | |
| 3 anni | 74 / 879 | 1 | |
| 5 anni | 53 / 712 | 1 | |
| 8 anni | 47 / 461 | 1 | |
| 10 anni | 23 / 335 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,65 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,48 % | Medio | |
| DSR | 3,55 % | Buono | |
| Beta bear | 0,34 | Buono | |
| VAR 95 | -1,07 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,91 | Buono | |
| Sortino | 0,63 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,21 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 142,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,88 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | 2 % |
| Gestione | 2,5 % |
| Performance fee | 0,71 % |
| Spese correnti | 2,37 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Axiom Obligataire RC EUR(v) |
|
3,02%
|
9,61%
|
15,96%
|
4,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,47%
|
9,86%
|
48,74%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Zod European Senior Loan ESG G |
|
2,17%
|
6,01%
|
16,02%
|
4,56% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GAM Star Fd Sustainable Climate Bd W |
|
1,45%
|
5,91%
|
13,36%
|
4,86% | ||
| ETF | iShares Aggr 1-5 Yr Bd Idx DH Acc SGD |
|
-2,38%
|
3,26%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index