Scheda identificativa
- Società di gestione
- AFFM SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- EUR 1 MONTH LIBOR plus 1%
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Antony Vallée, Robin Dunmall
NAV
16/04/2025
127,78 USD
= 112,84 EUR
16/04/2025
Performance
| Perf. 16/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | 0,16 % |
| Perf. 4 settimane | -4,44 % | -1,38 % |
| Perf. YTD | -7,06 % | -2,09 % |
| Perf. 1 anno | 1,60 % | 2,66 % |
| Perf. 3 anni | 11,91 % | 2,07 % |
| Perf. 5 anni | 20,14 % | 2,93 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,30 % | 5,00 % |
| Perf. 2023 | 4,60 % | 4,90 % |
| Perf. 2022 | 2,98 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,06 % | 1,11 % |
| Volatilità | 6,88 % | 3,71 % |
| Sharpe ratio | 0,51 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1052 / 1184 | 4 | |
| 3 mesi | 937 / 1171 | 4 | |
| 6 mesi | 35 / 1156 | 1 | |
| YTD | 970 / 1171 | 4 | |
| 1 anno | 51 / 1105 | 1 | |
| 3 anni | 36 / 884 | 1 | |
| 5 anni | 65 / 710 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,88 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,82 % | Buono | |
| DSR | 4,74 % | Medio | |
| Beta bear | 0,67 | Medio | |
| VAR 95 | -1,37 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,51 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,08 | Eccellente | |
| Sortino | 0,73 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,35 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/04/2025 | 3,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | 0,18 % |
| Spese correnti | 0,64 % |
| Commissioni di Gestione | 0,6 % |
| Costi di Transazione | 0,82 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Alken Fund Income Opportunities SUS |
|
-7,06%
|
1,60%
|
11,91%
|
6,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-5,92%
|
8,72%
|
46,08%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Targeted Ret Bd GBP W Acc H |
|
-3,14%
|
6,53%
|
16,95%
|
7,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AMSelect Robeco Global Cdt Inc I Acc |
|
-6,27%
|
2,76%
|
8,67%
|
6,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Swisscanto LU BF Resp Gb Cdt Opp NT USD |
|
-2,96%
|
0,99%
|
7,61%
|
6,88% | ||
| ETF | UBS JPM Gb Gov ESG Liquid Bd H EUR A-acc |
|
0,72%
|
3,36%
|
-3,71%
|
5,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index